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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
AP Constructions | 2 911 132.00 | 2 545 344.00 | 365 789.00 | 2 911 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 831.00 | 728 541.00 | 35 290.00 | 763 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 327.00 | 222 876.00 | 46 452.00 | 269 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 425 679.00 | 3 535 941.00 | 889 738.00 | 4 425 679.00 |
BT Marchandises | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
BZ Autres créances | 255 811.00 | | 255 811.00 | 255 811.00 |
CF Disponibilités | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 230.00 | | 283 230.00 | 283 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 708 909.00 | 3 535 941.00 | 1 172 969.00 | 4 708 909.00 |
CU Autres participations | 380 557.00 | | 380 557.00 | 380 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | -379 301.00 | 5 996.00 | | -379 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 195.00 | -385 297.00 | | 6 195.00 |
DL TOTAL (I) | -273 959.00 | -280 154.00 | | -273 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 673.00 | 4 689.00 | | 25 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 000.00 | 1 090 000.00 | | 1 020 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 623.00 | 42 669.00 | | 190 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 206.00 | 59 364.00 | | 106 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
EA Autres dettes | 29 510.00 | 24 223.00 | | 29 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 681.00 | 99 120.00 | | 72 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 927.00 | 1 320 065.00 | | 1 446 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 969.00 | 1 039 912.00 | | 1 172 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 067.00 | | 125 067.00 | 125 067.00 |
FG Production vendue services | 914 130.00 | | 914 130.00 | 914 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 197.00 | | 1 039 197.00 | 1 039 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 226 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 403.00 | |
GE Autres charges | | | 30 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 110.00 | 65.00 | | 3 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 110.00 | -3 045.00 | | 3 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -66.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 481.00 | 840 451.00 | | 1 281 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 286.00 | 1 225 748.00 | | 1 275 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 195.00 | -385 297.00 | | 6 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 404 808.00 | | 20 870.00 | 4 404 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 425 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 944 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 159.00 | | | 100 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 923 420.00 | | 20 870.00 | 3 923 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 229.00 | | | 381 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 462 538.00 | 73 403.00 | | 3 462 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 710.00 | 7 470.00 | | 31 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 430 828.00 | 65 933.00 | | 3 430 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 623.00 | 190 623.00 | | 190 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 140.00 | 31 140.00 | | 31 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 547.00 | 39 547.00 | | 39 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 681.00 | 72 681.00 | | 72 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
UX Autres créances clients | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 52 201.00 | 52 201.00 | | 52 201.00 |
VC Groupe et associés | 71 846.00 | 71 846.00 | | 71 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 673.00 | 25 673.00 | | 25 673.00 |
VI Groupe et associés | 1 029 072.00 | 1 029 072.00 | | 1 029 072.00 |
VP Divers | 115 971.00 | 115 971.00 | | 115 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 372.00 | 33 372.00 | | 33 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 208.00 | 274 537.00 | 671.00 | 275 208.00 |
VW T.V.A. | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 927.00 | 1 446 927.00 | | 1 446 927.00 |