| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 115.00 | 12 493.00 | 7 622.00 | 20 115.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
060 Stock marchandises | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
072 Créances – Autres | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
084 Disponibilités | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 344.00 | | 12 344.00 | 12 344.00 |
110 Total général Actif | 32 459.00 | 12 493.00 | 19 966.00 | 32 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 282.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 966.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 874.00 | 1 413.00 | | 874.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 728.00 | 85 450.00 | | 79 728.00 |
230 Autres produits | 2 758.00 | 2 351.00 | | 2 758.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 360.00 | 89 214.00 | | 83 360.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144.00 | 203.00 | | 144.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 418.00 | -8.00 | | 418.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 578.00 | 3 780.00 | | 2 578.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -444.00 | -45.00 | | -444.00 |
242 Autres charges externes. | 20 866.00 | 31 346.00 | | 20 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 545.00 | | | 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 065.00 | 4 056.00 | | 4 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 119.00 | 44 801.00 | | 51 119.00 |
252 Charges sociales | 8 280.00 | 7 910.00 | | 8 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 147.00 | | |
262 Autres charges | 255.00 | 224.00 | | 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 282.00 | 92 414.00 | | 87 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 922.00 | -3 200.00 | | -3 922.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 922.00 | 1 800.00 | | -3 922.00 |