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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 113 071.00 | 100 906.00 | 12 165.00 | 113 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 491.00 | 33 803.00 | 4 688.00 | 38 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 969.00 | 378 444.00 | 177 525.00 | 555 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 265.00 | 513 153.00 | 240 112.00 | 753 265.00 |
BT Marchandises | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BZ Autres créances | 30 585.00 | | 30 585.00 | 30 585.00 |
CF Disponibilités | 21 061.00 | | 21 061.00 | 21 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 265.00 | 513 153.00 | 299 112.00 | 812 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 114 711.00 | 118 711.00 | | 114 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 147.00 | 77 657.00 | | 69 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 800.00 | 22 824.00 | | 33 800.00 |
DL TOTAL (I) | 267 966.00 | 269 499.00 | | 267 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225.00 | | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776.00 | 1 347.00 | | 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 468.00 | 15 099.00 | | 16 468.00 |
EA Autres dettes | 13 580.00 | 13 619.00 | | 13 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 146.00 | 30 162.00 | | 31 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 112.00 | 299 662.00 | | 299 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 921.00 | 30 162.00 | | 30 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 187.00 | | 28 187.00 | 28 187.00 |
FG Production vendue services | 270 242.00 | | 270 242.00 | 270 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 429.00 | | 298 429.00 | 298 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 954.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 399.00 | 1 559.00 | | 1 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 156.00 | 6 758.00 | | 3 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 156.00 | 6 758.00 | | 3 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 156.00 | 6 758.00 | | 3 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 428.00 | 11 531.00 | | 14 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 987.00 | 313 110.00 | | 302 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 840.00 | 235 453.00 | | 233 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 147.00 | 77 657.00 | | 69 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 048.00 | | 56 700.00 | 733 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 483.00 | 753 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 483.00 | 707 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 313.00 | | 56 700.00 | 687 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 682.00 | 29 954.00 | 36 483.00 | 519 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 682.00 | 29 954.00 | 36 483.00 | 519 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
VB T. V. A. | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
VP Divers | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 191.00 | 37 191.00 | | 37 191.00 |
VW T.V.A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 921.00 | 30 921.00 | | 30 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 278.00 | 9 444.00 | | 9 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 153.00 | 6 001.00 | | 7 153.00 |
ST Autres comptes | 45 755.00 | 51 886.00 | | 45 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 795.00 | 14 325.00 | | 11 795.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 242.00 | 238.00 | | 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 520.00 | 9 682.00 | | 9 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 339.00 | 8 406.00 | | 8 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 793.00 | 7 889.00 | | 7 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 703.00 | 72 211.00 | | 64 703.00 |