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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 135 521.00 | 113 334.00 | 22 187.00 | 135 521.00 |
AP Constructions | 121 596.00 | 97 271.00 | 24 324.00 | 121 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 281.00 | 83 592.00 | 1 689.00 | 85 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 640.00 | 156 815.00 | 13 825.00 | 170 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 009.00 | 452 982.00 | 91 027.00 | 544 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 266.00 | 2 774.00 | 10 492.00 | 13 266.00 |
BZ Autres créances | 25 199.00 | | 25 199.00 | 25 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 711.00 | | 57 711.00 | 57 711.00 |
CF Disponibilités | 229 121.00 | | 229 121.00 | 229 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 908.00 | 2 774.00 | 331 134.00 | 333 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 917.00 | 455 755.00 | 422 162.00 | 877 917.00 |
CU Autres participations | 15 501.00 | | 15 501.00 | 15 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 267 340.00 | 246 389.00 | | 267 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 577.00 | 20 951.00 | | 18 577.00 |
DL TOTAL (I) | 294 303.00 | 275 725.00 | | 294 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 112.00 | 127 912.00 | | 94 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 220.00 | 16 049.00 | | 15 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 441.00 | 30 498.00 | | 18 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 859.00 | 174 459.00 | | 127 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 162.00 | 450 184.00 | | 422 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 010.00 | 21 783.00 | 1 811.00 | 433 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 040.00 | 21 783.00 | 1 811.00 | 431 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 112.00 | 83 916.00 | 10 196.00 | 94 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 863.00 | 42 863.00 | | 42 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 363.00 | 42 863.00 | 7 500.00 | 50 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 859.00 | 117 663.00 | 10 196.00 | 127 859.00 |