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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 830.00 | 5 009.00 | 2 820.00 | 7 830.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AN Terrains | 18 925.00 | | 18 925.00 | 18 925.00 |
AP Constructions | 107 243.00 | 309.00 | 106 933.00 | 107 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 402.00 | 116 683.00 | 58 719.00 | 175 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 137.00 | 226 859.00 | 7 277.00 | 234 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 824.00 | 348 861.00 | 388 962.00 | 737 824.00 |
BT Marchandises | 40 647.00 | | 40 647.00 | 40 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BZ Autres créances | 159 406.00 | | 159 406.00 | 159 406.00 |
CF Disponibilités | 161 672.00 | | 161 672.00 | 161 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 438.00 | | 369 438.00 | 369 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 262.00 | 348 861.00 | 758 401.00 | 1 107 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 024.00 | | | 57 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
DG Autres réserves | 329 392.00 | | | 329 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 928.00 | | | 164 928.00 |
DL TOTAL (I) | 557 046.00 | | | 557 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 722.00 | | | 110 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452.00 | | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 459.00 | | | 49 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 497.00 | | | 40 497.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 354.00 | | | 201 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 401.00 | | | 758 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 687.00 | | | 195 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 471.00 | 41 788.00 | 62 397.00 | 369 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 075.00 | 2 610.00 | 2 675.00 | 5 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 396.00 | 39 178.00 | 59 722.00 | 364 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 459.00 | 49 459.00 | | 49 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 498.00 | 40 498.00 | | 40 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 629.00 | 104 962.00 | 5 667.00 | 110 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 041.00 | | | 110 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 406.00 | 159 406.00 | | 159 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 843.00 | 167 118.00 | 3 725.00 | 170 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 355.00 | 195 688.00 | 5 667.00 | 201 355.00 |