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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 217.00 | 55 217.00 | | 55 217.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 815.00 | 763 745.00 | 43 070.00 | 806 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 727.00 | 51 192.00 | 63 535.00 | 114 727.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 19 038.00 | | 19 038.00 | 19 038.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 285.00 | 870 154.00 | 134 130.00 | 1 004 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 984.00 | | 23 984.00 | 23 984.00 |
BN En cours de production de biens | 93 638.00 | | 93 638.00 | 93 638.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 517.00 | | 110 517.00 | 110 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 026.00 | | 488 026.00 | 488 026.00 |
BZ Autres créances | 145 298.00 | | 145 298.00 | 145 298.00 |
CF Disponibilités | 727 918.00 | | 727 918.00 | 727 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 172.00 | | 22 172.00 | 22 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 554.00 | | 1 611 554.00 | 1 611 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 838.00 | 870 154.00 | 1 745 684.00 | 2 615 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 696 010.00 | 609 436.00 | | 696 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 904.00 | 326 574.00 | | 361 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 914.00 | 1 156 010.00 | | 1 277 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 242.00 | 62 698.00 | | 50 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 111 733.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 517.00 | 249 461.00 | | 187 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 935.00 | 295 484.00 | | 229 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 770.00 | 719 375.00 | | 467 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 684.00 | 1 875 385.00 | | 1 745 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 955.00 | 719 375.00 | | 431 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FD Production vendue biens | 2 848 574.00 | | 2 848 574.00 | 2 848 574.00 |
FG Production vendue services | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 862 654.00 | | 2 862 654.00 | 2 862 654.00 |
FM Production stockée | | | 8 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 265.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 877 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 568.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 403 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 265.00 | 2 642.00 | | 6 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 306.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 306.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 649.00 | -306.00 | | 5 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 187.00 | 97 720.00 | | 117 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 884 494.00 | 2 828 457.00 | | 2 884 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 522 590.00 | 2 501 883.00 | | 2 522 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 904.00 | 326 574.00 | | 361 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 172 731.00 | 102 393.00 | | 172 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 371.00 | | 25 674.00 | 1 000 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 26 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 760.00 | 1 004 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 748.00 | 921 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 979.00 | | | 55 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 617.00 | | 18 674.00 | 924 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 775.00 | | 7 000.00 | 19 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 334.00 | 33 568.00 | 21 748.00 | 858 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 858.00 | 2 359.00 | | 52 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 476.00 | 31 210.00 | 21 748.00 | 805 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 517.00 | 187 517.00 | | 187 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 050.00 | 138 050.00 | | 138 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 749.00 | 49 749.00 | | 49 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UX Autres créances clients | 488 026.00 | 488 026.00 | | 488 026.00 |
VB T. V. A. | 33 263.00 | 33 263.00 | | 33 263.00 |
VC Groupe et associés | 112 035.00 | 112 035.00 | | 112 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 307.00 | 13 492.00 | 35 815.00 | 49 307.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 429.00 | 22 429.00 | | 22 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 222.00 | 663 222.00 | | 663 222.00 |
VW T.V.A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 770.00 | 431 955.00 | 35 815.00 | 467 770.00 |