| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 531.00 | 169 940.00 | 95 592.00 | 265 531.00 |
AH Fonds commercial | 121 640.00 | | 121 640.00 | 121 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 324 310.00 | 312 663.00 | 11 648.00 | 324 310.00 |
AP Constructions | 3 145 540.00 | 2 618 163.00 | 527 377.00 | 3 145 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 677 574.00 | 4 866 987.00 | 810 587.00 | 5 677 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 999.00 | 296 345.00 | 94 654.00 | 390 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280 531.00 | | 280 531.00 | 280 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 206 126.00 | 8 264 097.00 | 1 942 030.00 | 10 206 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 459 420.00 | 30 583.00 | 1 428 838.00 | 1 459 420.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 672 205.00 | 955 996.00 | 1 716 208.00 | 2 672 205.00 |
BT Marchandises | 109 504.00 | 45 724.00 | 63 780.00 | 109 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 386.00 | 121 911.00 | 728 475.00 | 850 386.00 |
BZ Autres créances | 852 695.00 | | 852 695.00 | 852 695.00 |
CF Disponibilités | 595 151.00 | | 595 151.00 | 595 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 317.00 | | 40 317.00 | 40 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 580 755.00 | 1 154 214.00 | 5 426 541.00 | 6 580 755.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 786 881.00 | 9 418 311.00 | 7 368 570.00 | 16 786 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 728 000.00 | 728 000.00 | | 728 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 800.00 | 72 800.00 | | 72 800.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 055 102.00 | -208 001.00 | | -2 055 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -466 152.00 | -1 847 101.00 | | -466 152.00 |
DK Provisions réglementées | 100 461.00 | 63 976.00 | | 100 461.00 |
DL TOTAL (I) | 380 007.00 | 809 673.00 | | 380 007.00 |
DP Provisions pour risques | 161 641.00 | 179 177.00 | | 161 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 641.00 | 179 177.00 | | 161 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 310.00 | 137 497.00 | | 200 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 975 044.00 | 3 516 869.00 | | 3 975 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 935 529.00 | 2 701 197.00 | | 1 935 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 852.00 | 580 563.00 | | 613 852.00 |
EA Autres dettes | 102 188.00 | 943 167.00 | | 102 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 728.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 826 923.00 | 7 888 021.00 | | 6 826 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 368 570.00 | 8 876 871.00 | | 7 368 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 975 044.00 | | | 3 975 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 177.00 | 55 753.00 | 315 930.00 | 260 177.00 |
FD Production vendue biens | 4 434 305.00 | 3 376 546.00 | 7 810 851.00 | 4 434 305.00 |
FG Production vendue services | 113 713.00 | 4 981.00 | 118 694.00 | 113 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 808 194.00 | 3 437 280.00 | 8 245 474.00 | 4 808 194.00 |
FM Production stockée | | | -390 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 361 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 268 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 442 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 344 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 615 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 062 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 028 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 468.00 | |
GE Autres charges | | | 19 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 310 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 042 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 080 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 655 339.00 | | | 1 655 339.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 077.00 | 370 141.00 | | 8 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 664 760.00 | 370 141.00 | | 1 664 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 588.00 | 76 113.00 | | 5 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 562.00 | 23 317.00 | | 44 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 151.00 | 99 430.00 | | 50 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 614 609.00 | 270 711.00 | | 1 614 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 271.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 952 904.00 | 11 553 739.00 | | 10 952 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 419 056.00 | 13 400 840.00 | | 11 419 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -466 152.00 | -1 847 101.00 | | -466 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 857 254.00 | | 348 872.00 | 9 857 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 206 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 214 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 697.00 | | 1 785.00 | 709 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 868 508.00 | | 345 605.00 | 8 868 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 049.00 | | 1 482.00 | 279 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 795 460.00 | 413 146.00 | | 7 795 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421 144.00 | 5 968.00 | | 421 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 374 316.00 | 407 178.00 | | 7 374 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 976.00 | 44 553.00 | 8 067.00 | 63 976.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 177.00 | 1 000.00 | 18 536.00 | 179 177.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 55 490.00 | | | 55 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 313 535.00 | 1 028 796.00 | 1 310 028.00 | 1 313 535.00 |
6T Sur comptes clients | 121 911.00 | | | 121 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 490 936.00 | 1 028 796.00 | 1 310 028.00 | 1 490 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 734 089.00 | 1 074 349.00 | 1 336 632.00 | 1 734 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 691.00 | | 19 691.00 | 19 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 935 529.00 | 1 935 529.00 | | 1 935 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 277.00 | 269 277.00 | | 269 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 578.00 | 309 578.00 | | 309 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 188.00 | 102 188.00 | | 102 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280 531.00 | | 280 531.00 | 280 531.00 |
UX Autres créances clients | 728 302.00 | 728 302.00 | | 728 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 084.00 | | 122 084.00 | 122 084.00 |
VB T. V. A. | 613 052.00 | 613 052.00 | | 613 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 310.00 | 76 080.00 | 124 230.00 | 200 310.00 |
VI Groupe et associés | 3 955 353.00 | 3 955 353.00 | | 3 955 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 280.00 | 141 280.00 | | 141 280.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 162.00 | 34 162.00 | | 34 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 348.00 | 33 348.00 | | 33 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 122.00 | 64 122.00 | | 64 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 317.00 | 40 317.00 | | 40 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 023 930.00 | 1 621 314.00 | 402 616.00 | 2 023 930.00 |
VW T.V.A. | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 826 923.00 | 6 683 002.00 | 143 921.00 | 6 826 923.00 |