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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 343.00 | 50 770.00 | 4 573.00 | 55 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 989.00 | 22 790.00 | 1 199.00 | 23 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 997.00 | 75 224.00 | 5 772.00 | 80 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 850.00 | | 140 850.00 | 140 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 959.00 | 6 298.00 | 481 661.00 | 487 959.00 |
BZ Autres créances | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
CF Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 337.00 | | 17 337.00 | 17 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 855.00 | 6 298.00 | 656 557.00 | 662 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 852.00 | 81 523.00 | 662 329.00 | 743 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 229.00 | 34 229.00 | | 34 229.00 |
DG Autres réserves | 110 040.00 | 92 205.00 | | 110 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197.00 | 17 835.00 | | 197.00 |
DL TOTAL (I) | 344 467.00 | 344 269.00 | | 344 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 248.00 | 439.00 | | 32 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 804.00 | 4 750.00 | | 12 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 444.00 | 191 528.00 | | 114 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 981.00 | 123 781.00 | | 142 981.00 |
EA Autres dettes | 13 385.00 | 18 158.00 | | 13 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 863.00 | 340 656.00 | | 317 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 329.00 | 684 926.00 | | 662 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 863.00 | 338 656.00 | | 315 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 248.00 | 439.00 | | 32 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 961.00 | | 1 225.00 | 87 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 190.00 | 80 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 872.00 | 1 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 318.00 | 79 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 425.00 | | 1 225.00 | 83 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 709.00 | 2 705.00 | 8 190.00 | 80 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 536.00 | | 2 872.00 | 4 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 173.00 | 2 705.00 | 5 318.00 | 76 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 431.00 | 2 868.00 | | 3 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 431.00 | 2 868.00 | | 3 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 431.00 | 2 868.00 | | 3 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 444.00 | 114 444.00 | | 114 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 511.00 | 57 511.00 | | 57 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
UX Autres créances clients | 473 119.00 | 473 119.00 | | 473 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
VB T. V. A. | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 248.00 | 32 248.00 | | 32 248.00 |
VI Groupe et associés | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 883.00 | 521 883.00 | | 521 883.00 |
VW T.V.A. | 62 824.00 | 62 824.00 | | 62 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 863.00 | 315 863.00 | | 315 863.00 |