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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 073.00 | 12 568.00 | 3 504.00 | 16 073.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 566.00 | 538 478.00 | 111 088.00 | 649 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 987.00 | | 22 987.00 | 22 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 432 359.00 | 554 387.00 | 4 877 972.00 | 5 432 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 671.00 | | 539 671.00 | 539 671.00 |
BZ Autres créances | 1 000 688.00 | | 1 000 688.00 | 1 000 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 856 919.00 | | 1 856 919.00 | 1 856 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 373.00 | | 15 373.00 | 15 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 662 651.00 | | 5 662 651.00 | 5 662 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 095 010.00 | 554 387.00 | 10 540 623.00 | 11 095 010.00 |
CR Parts à plus d’un an | 967 307.00 | | | 967 307.00 |
CU Autres participations | 4 737 344.00 | | 4 737 344.00 | 4 737 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 090.00 | | | 1 000 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 009.00 | | | 100 009.00 |
DG Autres réserves | 5 710 568.00 | | | 5 710 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 250.00 | | | 401 250.00 |
DL TOTAL (I) | 7 211 917.00 | | | 7 211 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 454 466.00 | | | 1 454 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480 787.00 | | | 1 480 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 640.00 | | | 105 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 813.00 | | | 287 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 328 706.00 | | | 3 328 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 540 623.00 | | | 10 540 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 522.00 | | | 480 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 657 018.00 | | 1 657 018.00 | 1 657 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 657 018.00 | | 1 657 018.00 | 1 657 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 946.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 504 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 560 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 715.00 | | | 19 715.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 298.00 | | | -22 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 960.00 | | | 2 245 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 710.00 | | | 1 844 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 250.00 | | | 401 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 531 724.00 | | 900 635.00 | 4 531 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 760 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 432 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 122.00 | | 4 000.00 | 15 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 821.00 | | 5 085.00 | 647 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 868 781.00 | | 891 550.00 | 3 868 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 440.00 | 61 946.00 | | 492 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 113.00 | 1 455.00 | | 11 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 327.00 | 60 491.00 | | 481 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 640.00 | 105 640.00 | | 105 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 180.00 | 102 180.00 | | 102 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 824.00 | 73 824.00 | | 73 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 987.00 | | 22 987.00 | 22 987.00 |
UX Autres créances clients | 539 671.00 | 539 671.00 | | 539 671.00 |
VB T. V. A. | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
VC Groupe et associés | 967 307.00 | | 967 307.00 | 967 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 454 466.00 | 266 592.00 | 1 187 874.00 | 1 454 466.00 |
VI Groupe et associés | 1 473 787.00 | -179 523.00 | | 1 473 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 221.00 | | | 290 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 720.00 | 588 425.00 | 990 294.00 | 1 578 720.00 |
VW T.V.A. | 90 667.00 | 90 667.00 | | 90 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 328 706.00 | 480 522.00 | 1 194 874.00 | 3 328 706.00 |