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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 062.00 | 11 947.00 | 12 115.00 | 24 062.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
AP Constructions | 109 502.00 | 51 201.00 | 58 301.00 | 109 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 446.00 | 291 401.00 | 54 045.00 | 345 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028 026.00 | 704 075.00 | 323 951.00 | 1 028 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 697.00 | 1 064 978.00 | 571 719.00 | 1 636 697.00 |
BT Marchandises | 1 007 590.00 | 211 897.00 | 795 692.00 | 1 007 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 351.00 | | 56 351.00 | 56 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 649.00 | 13 274.00 | 652 376.00 | 665 649.00 |
BZ Autres créances | 99 949.00 | | 99 949.00 | 99 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 455 162.00 | | 455 162.00 | 455 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 293 460.00 | 225 171.00 | 2 068 289.00 | 2 293 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 930 157.00 | 1 290 149.00 | 2 640 008.00 | 3 930 157.00 |
CU Autres participations | 71 905.00 | | 71 905.00 | 71 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 1 616 174.00 | | | 1 616 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 829.00 | | | 107 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 202.00 | | | 1 782 202.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 742.00 | | | 86 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 839.00 | | | 52 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 455.00 | | | 27 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 260.00 | | | 395 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 068.00 | | | 276 068.00 |
EA Autres dettes | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 806.00 | | | 850 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 008.00 | | | 2 640 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 833.00 | | | 807 833.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 520.00 | | | 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 498.00 | | 256 686.00 | 1 412 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 487.00 | 1 636 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 487.00 | 1 482 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 698.00 | | 12 453.00 | 63 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271 228.00 | | 244 233.00 | 1 271 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 572.00 | | | 77 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 307.00 | 86 027.00 | 13 356.00 | 992 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 665.00 | 637.00 | | 17 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 643.00 | 85 390.00 | 13 356.00 | 974 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 7 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 182 217.00 | 56 801.00 | 27 120.00 | 182 217.00 |
6T Sur comptes clients | 19 468.00 | 7 613.00 | 13 808.00 | 19 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 685.00 | 64 414.00 | 40 928.00 | 201 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 685.00 | 71 414.00 | 45 928.00 | 206 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 414.00 | 45 928.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 260.00 | 395 260.00 | | 395 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 439.00 | 93 439.00 | | 93 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 496.00 | 102 496.00 | | 102 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
UX Autres créances clients | 650 634.00 | 650 634.00 | | 650 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
VB T. V. A. | 28 472.00 | 28 472.00 | | 28 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 742.00 | 71 225.00 | 15 517.00 | 86 742.00 |
VI Groupe et associés | 52 839.00 | 52 839.00 | | 52 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 658.00 | | | 47 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 196.00 | | | 67 196.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 591.00 | 70 591.00 | | 70 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 948.00 | 759 266.00 | 20 682.00 | 779 948.00 |
VW T.V.A. | 55 587.00 | 55 587.00 | | 55 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 350.00 | 807 833.00 | 15 517.00 | 823 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 422.00 | | | 50 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 635.00 | | | 44 635.00 |
ST Autres comptes | 476 932.00 | | | 476 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 872.00 | | | 134 872.00 |
YT Sous‐traitance | 135 235.00 | | | 135 235.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 402.00 | | | 52 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 058 164.00 | | | 1 058 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 660 924.00 | | | 660 924.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 793 135.00 | | | 793 135.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |