| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 278.00 | 9 278.00 | 10 000.00 | 19 278.00 |
AN Terrains | 76 015.00 | 76 015.00 | | 76 015.00 |
AP Constructions | 1 796 232.00 | 1 768 245.00 | 27 987.00 | 1 796 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 486.00 | 340 424.00 | 13 061.00 | 353 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 010.00 | 9 805.00 | 1 206.00 | 11 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 256 146.00 | 2 203 767.00 | 52 379.00 | 2 256 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
BT Marchandises | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 482.00 | | 29 482.00 | 29 482.00 |
BZ Autres créances | 60 794.00 | | 60 794.00 | 60 794.00 |
CF Disponibilités | 127 051.00 | | 127 051.00 | 127 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 768.00 | | 235 768.00 | 235 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 914.00 | 2 203 767.00 | 288 146.00 | 2 491 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125.00 | | | 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 32 401.00 | 32 401.00 | | 32 401.00 |
DH Report à nouveau | -2 603 798.00 | -2 165 910.00 | | -2 603 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 478.00 | -437 888.00 | | 21 478.00 |
DL TOTAL (I) | -2 532 319.00 | -2 553 796.00 | | -2 532 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524.00 | 1 385.00 | | 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 478 055.00 | 2 274 930.00 | | 2 478 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 339.00 | 63 545.00 | | 49 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 847.00 | 482 465.00 | | 176 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 701.00 | 86 356.00 | | 115 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 820 465.00 | 2 908 681.00 | | 2 820 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 146.00 | 354 884.00 | | 288 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 771 126.00 | 2 845 135.00 | | 2 771 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524.00 | 1 385.00 | | 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 107.00 | | 46 107.00 | 46 107.00 |
FG Production vendue services | 1 279 966.00 | | 1 279 966.00 | 1 279 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 074.00 | | 1 326 074.00 | 1 326 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 963.00 | |
GE Autres charges | | | 84 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 136 027.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 48 814.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 550.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 020.00 | 76.00 | | 2 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 020.00 | 76.00 | | 2 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 020.00 | 474.00 | | -2 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 799.00 | 908 525.00 | | 1 398 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 321.00 | 1 346 414.00 | | 1 377 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 478.00 | -437 888.00 | | 21 478.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 327 139.00 | 357 045.00 | | 327 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 250 524.00 | | 5 621.00 | 2 250 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 256 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 236 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 278.00 | | | 19 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 231 121.00 | | 5 621.00 | 2 231 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 183 804.00 | 19 963.00 | | 2 183 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 174 526.00 | 19 963.00 | | 2 174 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 847.00 | 176 847.00 | | 176 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 854.00 | 59 854.00 | | 59 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 365.00 | 55 365.00 | | 55 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 29 482.00 | 29 482.00 | | 29 482.00 |
VB T. V. A. | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VI Groupe et associés | 2 478 055.00 | 2 478 055.00 | | 2 478 055.00 |
VP Divers | 38 565.00 | 38 565.00 | | 38 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 988.00 | 97 988.00 | | 97 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 771 126.00 | 2 771 126.00 | | 2 771 126.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 830.00 | 20 386.00 | | 22 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 936.00 | 94 722.00 | | 144 936.00 |
ST Autres comptes | 551 554.00 | 576 131.00 | | 551 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 324 810.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 157.00 | 607.00 | | 1 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 923.00 | 4 262.00 | | 10 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 753.00 | 24 648.00 | | 33 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 285.00 | 78 960.00 | | 136 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 334.00 | 111 016.00 | | 115 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 698 255.00 | 672 069.00 | | 698 255.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |