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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 524.00 | 56 524.00 | | 56 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 754.00 | 6 111.00 | 643.00 | 6 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 503.00 | 202 556.00 | 54 948.00 | 257 503.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 890.00 | 265 191.00 | 72 699.00 | 337 890.00 |
BT Marchandises | 110 992.00 | | 110 992.00 | 110 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274 531.00 | | 1 274 531.00 | 1 274 531.00 |
BZ Autres créances | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278 002.00 | | 278 002.00 | 278 002.00 |
CF Disponibilités | 1 140 187.00 | | 1 140 187.00 | 1 140 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448 679.00 | | 448 679.00 | 448 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 302 210.00 | | 3 302 210.00 | 3 302 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 640 100.00 | 265 191.00 | 3 374 909.00 | 3 640 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 979 788.00 | 3 754 753.00 | | 4 979 788.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 525 182.00 | 1 228 984.00 | | 1 525 182.00 |
230 Autres produits | 3 751.00 | 2 016.00 | | 3 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 508 721.00 | 4 985 753.00 | | 6 508 721.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 816 925.00 | 2 864 651.00 | | 3 816 925.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 65 142.00 | -56 046.00 | | 65 142.00 |
242 Autres charges externes. | 675 331.00 | 562 301.00 | | 675 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 55 963.00 | 54 418.00 | | 55 963.00 |
252 Charges sociales | 613 493.00 | 493 912.00 | | 613 493.00 |
262 Autres charges | 1 318.00 | 171.00 | | 1 318.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 822 822.00 | 1 447 942.00 | | 1 822 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 128 501.00 | 166 905.00 | | 128 501.00 |
280 Produits financiers | 1 570.00 | 8 704.00 | | 1 570.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 700.00 | | |
294 Charges financières | 1 506.00 | 7.00 | | 1 506.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36 812.00 | 50 255.00 | | 36 812.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 359.00 | 128 015.00 | | 90 359.00 |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 389 299.00 | 1 411 284.00 | | 1 389 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 359.00 | 128 015.00 | | 90 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 658.00 | 1 704 299.00 | | 1 644 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 336.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 250.00 | 691 020.00 | | 605 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 270.00 | 302 757.00 | | 223 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 743.00 | 325 544.00 | | 603 743.00 |
EA Autres dettes | 62 928.00 | 14 453.00 | | 62 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 061.00 | 274 616.00 | | 235 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 251.00 | 1 608 726.00 | | 1 730 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 374 909.00 | 3 313 025.00 | | 3 374 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 547.00 | | | 358 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 524.00 | | | 56 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 733.00 | | | 247 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 289.00 | | | 54 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 547.00 | 17 643.00 | | 247 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 524.00 | | | 56 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 023.00 | 17 643.00 | | 191 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 270.00 | 223 270.00 | | 223 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668 178.00 | 668 178.00 | | 668 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 061.00 | 235 061.00 | | 235 061.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448 679.00 | | | 448 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 138.00 | 1 773 029.00 | 17 109.00 | 1 790 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 251.00 | 1 730 251.00 | | 1 730 251.00 |