| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 265.00 | 37 379.00 | 39 886.00 | 77 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 925.00 | 37 379.00 | 61 545.00 | 98 925.00 |
BT Marchandises | 8 842.00 | 1 524.00 | 7 318.00 | 8 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 050.00 | | 269 050.00 | 269 050.00 |
BZ Autres créances | 2 014 870.00 | | 2 014 870.00 | 2 014 870.00 |
CF Disponibilités | 194 264.00 | | 194 264.00 | 194 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 487 025.00 | 1 524.00 | 2 485 501.00 | 2 487 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 950.00 | 38 904.00 | 2 547 046.00 | 2 585 950.00 |
CU Autres participations | 21 220.00 | | 21 220.00 | 21 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 25 735.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 074 217.00 | 887 569.00 | | 1 074 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 000.00 | 220 913.00 | | 433 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 959.00 | 1 446 959.00 | | 1 849 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 527.00 | 659 350.00 | | 583 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 877.00 | 36 599.00 | | 6 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 555.00 | 59 042.00 | | 80 555.00 |
EA Autres dettes | 26 128.00 | 212 075.00 | | 26 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 087.00 | 967 066.00 | | 697 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 046.00 | 2 414 025.00 | | 2 547 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 583 527.00 | | | 583 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 322 105.00 | | 322 105.00 | 322 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 105.00 | | 322 105.00 | 322 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 128.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 144.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 380 754.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 700.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 700.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 470.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 700.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 1 170.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -470.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 368.00 | 83 605.00 | | 98 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 916.00 | 558 122.00 | | 870 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 916.00 | 337 209.00 | | 437 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 000.00 | 220 913.00 | | 433 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 909.00 | 18 654.00 | | 16 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 760.00 | | 11 465.00 | 87 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 21 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 98 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 506.00 | | 9 759.00 | 67 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 253.00 | | 1 706.00 | 20 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 252.00 | 6 128.00 | | 31 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 252.00 | 6 128.00 | | 31 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 128.00 | 26 128.00 | | 26 128.00 |
UX Autres créances clients | 269 050.00 | 269 050.00 | | 269 050.00 |
VB T. V. A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VC Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 583 527.00 | 583 527.00 | | 583 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 013 277.00 | 2 013 277.00 | | 2 013 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 283 919.00 | 2 283 919.00 | | 2 283 919.00 |
VW T.V.A. | 44 441.00 | 44 441.00 | | 44 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 087.00 | 697 087.00 | | 697 087.00 |