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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 956.00 | 66 996.00 | 4 960.00 | 71 956.00 |
040 Immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 233.00 | 66 996.00 | 15 237.00 | 82 233.00 |
060 Stock marchandises | 88 745.00 | | 88 745.00 | 88 745.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
072 Créances – Autres | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
084 Disponibilités | 42 420.00 | | 42 420.00 | 42 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 092.00 | | 135 092.00 | 135 092.00 |
110 Total général Actif | 217 325.00 | 66 996.00 | 150 329.00 | 217 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 441.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 744.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 117.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 329.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 205.00 | 127 764.00 | | 138 205.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 525.00 | 2 422.00 | | 20 525.00 |
230 Autres produits | 167.00 | 101.00 | | 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 897.00 | 130 287.00 | | 158 897.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 254.00 | 79 072.00 | | 96 254.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 173.00 | -14.00 | | -12 173.00 |
242 Autres charges externes. | 19 318.00 | 17 537.00 | | 19 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 485.00 | | | 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 919.00 | 882.00 | | 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 939.00 | 20 595.00 | | 25 939.00 |
252 Charges sociales | 6 003.00 | 6 533.00 | | 6 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 167.00 | 1 094.00 | | 1 167.00 |
262 Autres charges | 102.00 | 32.00 | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 528.00 | 125 730.00 | | 137 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 369.00 | 4 557.00 | | 21 369.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 347.00 | 178.00 | | 347.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 747.00 | 4 378.00 | | 19 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 233.00 | | | 82 233.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 648.00 | | | 27 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 628.00 | | | 13 628.00 |