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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 000.00 | 11 428.00 | 31 572.00 | 43 000.00 |
AH Fonds commercial | 639 258.00 | 80 000.00 | 559 258.00 | 639 258.00 |
AP Constructions | 207 350.00 | 127 886.00 | 79 464.00 | 207 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 358.00 | 386 255.00 | 337 102.00 | 723 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 108.00 | 321 657.00 | 203 452.00 | 525 108.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 236.00 | | 27 236.00 | 27 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 316.00 | 927 226.00 | 1 238 090.00 | 2 165 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 806.00 | | 208 806.00 | 208 806.00 |
BT Marchandises | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 235.00 | | 24 235.00 | 24 235.00 |
BZ Autres créances | 79 353.00 | | 79 353.00 | 79 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 682 100.00 | | 682 100.00 | 682 100.00 |
CF Disponibilités | 523 997.00 | | 523 997.00 | 523 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 679.00 | | 1 558 679.00 | 1 558 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 723 995.00 | 927 226.00 | 2 796 769.00 | 3 723 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 700.00 | 60 700.00 | | 60 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 431.00 | 36 431.00 | | 36 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
DG Autres réserves | 996 630.00 | 996 630.00 | | 996 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 303.00 | 387 346.00 | | 399 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 133.00 | 1 487 177.00 | | 1 499 133.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 022.00 | 364 068.00 | | 335 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 031.00 | 249 197.00 | | 635 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 736.00 | 156 483.00 | | 218 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 649.00 | 144 536.00 | | 82 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 113.00 | | |
EA Autres dettes | 1 198.00 | 902.00 | | 1 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 636.00 | 922 298.00 | | 1 272 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 796 769.00 | 2 434 475.00 | | 2 796 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 180.00 | 685 619.00 | | 1 094 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026 701.00 | | 289 131.00 | 2 026 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 600.00 | 57 917.00 | 2 165 316.00 | 92 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 255.00 | 682 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 600.00 | 52 662.00 | 1 455 816.00 | 92 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687 513.00 | | | 687 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 671.00 | | 279 407.00 | 1 321 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 517.00 | | 9 724.00 | 17 517.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 92 600.00 | | | 92 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 787.00 | 160 355.00 | 57 917.00 | 744 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 779.00 | 10 904.00 | 5 255.00 | 5 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 009.00 | 149 451.00 | 52 662.00 | 739 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 736.00 | 218 736.00 | | 218 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 151.00 | 32 151.00 | | 32 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 348.00 | 32 348.00 | | 32 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 236.00 | | 27 236.00 | 27 236.00 |
UX Autres créances clients | 24 235.00 | 24 235.00 | | 24 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VB T. V. A. | 67 630.00 | 67 630.00 | | 67 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 022.00 | 156 566.00 | 178 455.00 | 335 022.00 |
VI Groupe et associés | 635 031.00 | 635 031.00 | | 635 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 800.00 | | | 126 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 846.00 | | | 155 846.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 399.00 | 112 164.00 | 27 236.00 | 139 399.00 |
VW T.V.A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 636.00 | 1 094 180.00 | 178 455.00 | 1 272 636.00 |