| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 282.00 | 57 471.00 | 811.00 | 58 282.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AN Terrains | 2 513 007.00 | 437 562.00 | 2 075 446.00 | 2 513 007.00 |
AP Constructions | 10 552 030.00 | 6 234 547.00 | 4 317 483.00 | 10 552 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 280 933.00 | 2 153 832.00 | 1 127 101.00 | 3 280 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 155 714.00 | 1 478 457.00 | 1 677 257.00 | 3 155 714.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 581 873.00 | | 581 873.00 | 581 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
BF Prêts | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 027 200.00 | 10 361 869.00 | 10 665 331.00 | 21 027 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 948.00 | | 18 948.00 | 18 948.00 |
BT Marchandises | 4 381 395.00 | | 4 381 395.00 | 4 381 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 999.00 | 7 815.00 | 402 184.00 | 409 999.00 |
BZ Autres créances | 606 708.00 | | 606 708.00 | 606 708.00 |
CF Disponibilités | 1 697 831.00 | | 1 697 831.00 | 1 697 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 011.00 | | 108 011.00 | 108 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 224 792.00 | 7 815.00 | 7 216 977.00 | 7 224 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 251 993.00 | 10 369 684.00 | 17 882 309.00 | 28 251 993.00 |
CU Autres participations | 843 051.00 | | 843 051.00 | 843 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 737.00 | 38 737.00 | | 38 737.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 561.00 | 86 561.00 | | 86 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
DG Autres réserves | 5 001 178.00 | 4 359 664.00 | | 5 001 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 936 997.00 | 641 514.00 | | 936 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 864.00 | 32 096.00 | | 28 864.00 |
DL TOTAL (I) | 6 096 212.00 | 5 162 446.00 | | 6 096 212.00 |
DP Provisions pour risques | 41 347.00 | 41 347.00 | | 41 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 486.00 | 16 590.00 | | 28 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 833.00 | 57 937.00 | | 69 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 157 932.00 | 7 701 908.00 | | 7 157 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 873.00 | 372 923.00 | | 352 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193.00 | | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 586 563.00 | 2 381 702.00 | | 2 586 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 498 643.00 | 1 435 020.00 | | 1 498 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 640.00 | 199 701.00 | | 29 640.00 |
EA Autres dettes | 88 100.00 | 73 783.00 | | 88 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 321.00 | 2 260.00 | | 2 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 716 264.00 | 12 167 298.00 | | 11 716 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 882 309.00 | 17 387 681.00 | | 17 882 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 475 365.00 | 5 110 749.00 | | 5 475 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 767 988.00 | | 34 767 988.00 | 34 767 988.00 |
FD Production vendue biens | 2 707 835.00 | | 2 707 835.00 | 2 707 835.00 |
FG Production vendue services | 835 206.00 | | 835 206.00 | 835 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 311 030.00 | | 38 311 030.00 | 38 311 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 674 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 838 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 245 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 602 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 120 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 941 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 486.00 | |
GE Autres charges | | | 24 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 250 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 424 057.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 55 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 423 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 338.00 | 1 043.00 | | 53 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 338.00 | 1 043.00 | | 53 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 167.00 | 164.00 | | 35 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 148.00 | 164.00 | | 38 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 190.00 | 879.00 | | 15 190.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212 704.00 | 195 017.00 | | 212 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 834.00 | 217 366.00 | | 288 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 790 188.00 | 38 981 673.00 | | 38 790 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 853 190.00 | 38 340 159.00 | | 37 853 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 936 997.00 | 641 514.00 | | 936 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 948 383.00 | | 238 160.00 | 20 948 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84.00 | 1 448 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 343.00 | 21 027 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 763.00 | 77 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 495.00 | 19 501 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 306.00 | | 2 739.00 | 89 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 452 626.00 | | 193 554.00 | 19 452 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 406 451.00 | | 41 867.00 | 1 406 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 544 224.00 | 941 821.00 | 124 176.00 | 9 544 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 482.00 | 8 752.00 | 14 763.00 | 63 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 480 741.00 | 933 069.00 | 109 413.00 | 9 480 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 937.00 | 28 486.00 | 16 590.00 | 57 937.00 |
6T Sur comptes clients | 6 753.00 | 7 815.00 | 6 753.00 | 6 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 753.00 | 7 815.00 | 6 753.00 | 6 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 690.00 | 36 301.00 | 23 343.00 | 64 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 301.00 | 23 343.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352 873.00 | 82 270.00 | 265 503.00 | 352 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 586 563.00 | 2 586 563.00 | | 2 586 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 839 134.00 | 839 134.00 | | 839 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 895.00 | 281 895.00 | | 281 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 100.00 | 88 100.00 | | 88 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 581 873.00 | | 581 873.00 | 581 873.00 |
UP Prêts | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 400 660.00 | 400 660.00 | | 400 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VB T. V. A. | 58 124.00 | 58 124.00 | | 58 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 589.00 | 70 589.00 | | 70 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 087 343.00 | 1 117 047.00 | 3 496 247.00 | 7 087 343.00 |
VI Groupe et associés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 359 042.00 | | | 359 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 828 631.00 | | | 828 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VP Divers | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 414.00 | 270 414.00 | | 270 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 995.00 | 533 995.00 | | 533 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 011.00 | 108 011.00 | | 108 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716 191.00 | 1 124 718.00 | 591 473.00 | 1 716 191.00 |
VW T.V.A. | 103 414.00 | 103 414.00 | | 103 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 716 071.00 | 5 475 172.00 | 3 761 750.00 | 11 716 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |