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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 229 040.00 | | 229 040.00 | 229 040.00 |
AP Constructions | 1 337 881.00 | 1 028 384.00 | 309 497.00 | 1 337 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 816.00 | 2 998.00 | 818.00 | 3 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 751.00 | 1 031 381.00 | 539 370.00 | 1 570 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
BZ Autres créances | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 911.00 | | 204 911.00 | 204 911.00 |
CF Disponibilités | 42 533.00 | | 42 533.00 | 42 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 352.00 | | 264 352.00 | 264 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 103.00 | 1 031 381.00 | 803 721.00 | 1 835 103.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 750.00 | 337 750.00 | | 337 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 776.00 | 33 776.00 | | 33 776.00 |
DH Report à nouveau | 350 454.00 | 358 418.00 | | 350 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 554.00 | 2 036.00 | | 27 554.00 |
DL TOTAL (I) | 749 535.00 | 731 980.00 | | 749 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 418.00 | 29 092.00 | | 37 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 789.00 | 2 509.00 | | 2 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 300.00 | 7 865.00 | | 12 300.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 187.00 | 39 467.00 | | 54 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 721.00 | 771 447.00 | | 803 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 187.00 | 39 467.00 | | 54 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 708.00 | | 5 043.00 | 1 565 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 570 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 570 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 565 693.00 | | 5 043.00 | 1 565 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 956.00 | 39 426.00 | | 991 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 956.00 | 39 426.00 | | 991 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VB T. V. A. | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VI Groupe et associés | 27 897.00 | 27 897.00 | | 27 897.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
VW T.V.A. | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 187.00 | 54 187.00 | | 54 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 329.00 | 25 213.00 | | 17 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 515.00 | 11 992.00 | | 3 515.00 |
ST Autres comptes | 7 392.00 | 12 967.00 | | 7 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 009.00 | 4 637.00 | | 3 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | 265.00 | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 592.00 | 25 478.00 | | 17 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 580.00 | 24 679.00 | | 25 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 638.00 | 4 551.00 | | 1 638.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 916.00 | 29 597.00 | | 13 916.00 |