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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 919.00 | 5 997.00 | 922.00 | 6 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 083.00 | 20 200.00 | 7 883.00 | 28 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 459.00 | | 12 459.00 | 12 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 632.00 | 43 368.00 | 21 263.00 | 64 632.00 |
BT Marchandises | 90 506.00 | | 90 506.00 | 90 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 166.00 | | 89 166.00 | 89 166.00 |
BZ Autres créances | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CF Disponibilités | 431 402.00 | | 431 402.00 | 431 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 378.00 | | 612 378.00 | 612 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 009.00 | 43 368.00 | 633 641.00 | 677 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DH Report à nouveau | 382 813.00 | 371 604.00 | | 382 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 559.00 | 11 209.00 | | 19 559.00 |
DL TOTAL (I) | 586 835.00 | 567 276.00 | | 586 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 556.00 | 8 656.00 | | 9 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 192.00 | 34 724.00 | | 36 192.00 |
EA Autres dettes | 943.00 | 2 800.00 | | 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 806.00 | 46 195.00 | | 46 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 641.00 | 613 472.00 | | 633 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 806.00 | 46 195.00 | | 46 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 467 120.00 | | 467 120.00 | 467 120.00 |
FG Production vendue services | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 630.00 | | 467 630.00 | 467 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 402.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117.00 | 18.00 | | 117.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 370.00 | | | 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 460.00 | 919.00 | | 3 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 910.00 | 403 087.00 | | 540 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 351.00 | 391 879.00 | | 521 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 559.00 | 11 209.00 | | 19 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 061.00 | | 4 970.00 | 65 061.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 12 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 64 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 971.00 | | 1 202.00 | 50 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 091.00 | | 3 768.00 | 14 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 966.00 | 4 402.00 | | 38 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 966.00 | 4 402.00 | | 38 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
UX Autres créances clients | 89 166.00 | 89 166.00 | | 89 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 929.00 | 102 929.00 | | 102 929.00 |
VW T.V.A. | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 806.00 | 46 806.00 | | 46 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 091.00 | 1 644.00 | | 3 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 762.00 | 5 709.00 | | 5 762.00 |
ST Autres comptes | 100 805.00 | 48 327.00 | | 100 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 227.00 | 95 526.00 | | 106 227.00 |
YT Sous‐traitance | 831.00 | 164.00 | | 831.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 353.00 | | | 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 047.00 | 4 120.00 | | 4 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 138.00 | 5 764.00 | | 7 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 703.00 | 60 545.00 | | 78 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 262.00 | 11 383.00 | | 45 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 977.00 | 149 726.00 | | 213 977.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |