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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 38 043.00 | 38 043.00 | | 38 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 979.00 | 43 189.00 | 4 790.00 | 47 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 289.00 | 187 057.00 | 70 233.00 | 257 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 757.00 | | 24 757.00 | 24 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 395.00 | 270 008.00 | 110 387.00 | 380 395.00 |
BT Marchandises | 778 896.00 | 10 000.00 | 768 896.00 | 778 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 150.00 | | 114 150.00 | 114 150.00 |
BZ Autres créances | 42 490.00 | | 42 490.00 | 42 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 121.00 | 10 000.00 | 928 121.00 | 938 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 517.00 | 280 008.00 | 1 038 509.00 | 1 318 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DG Autres réserves | 460 859.00 | 449 437.00 | | 460 859.00 |
DH Report à nouveau | | -4 522.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 312.00 | 15 944.00 | | -137 312.00 |
DL TOTAL (I) | 622 746.00 | 760 059.00 | | 622 746.00 |
DP Provisions pour risques | 30 737.00 | 30 737.00 | | 30 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 737.00 | 30 737.00 | | 30 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 889.00 | 259 916.00 | | 196 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 100.00 | 3 317.00 | | 7 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 251.00 | 135 549.00 | | 84 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 785.00 | 106 698.00 | | 96 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 025.00 | 505 480.00 | | 385 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 509.00 | 1 296 276.00 | | 1 038 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 025.00 | 505 480.00 | | 385 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 248.00 | 259 916.00 | | 196 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 009 803.00 | | 4 009 803.00 | 4 009 803.00 |
FG Production vendue services | 21 915.00 | | 21 915.00 | 21 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 031 718.00 | | 4 031 718.00 | 4 031 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 078 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 012 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 207 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 112.00 | 1 621.00 | | 1 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799.00 | 1 385.00 | | 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799.00 | 1 385.00 | | 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -799.00 | -1 385.00 | | -799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 078 408.00 | 4 568 351.00 | | 4 078 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 215 721.00 | 4 552 408.00 | | 4 215 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 312.00 | 15 944.00 | | -137 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 729.00 | | 1 667.00 | 378 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 401.00 | | 1 667.00 | 366 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 641.00 | 25 367.00 | | 244 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 922.00 | 25 367.00 | | 242 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 251.00 | 84 251.00 | | 84 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 445.00 | 35 445.00 | | 35 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 754.00 | 28 754.00 | | 28 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
UX Autres créances clients | 114 150.00 | | | 114 150.00 |
VB T. V. A. | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 889.00 | 196 889.00 | | 196 889.00 |
VI Groupe et associés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 528.00 | | | 528.00 |
VP Divers | 28 539.00 | | | 28 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 211.00 | 162 211.00 | | 162 211.00 |
VW T.V.A. | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 025.00 | 385 025.00 | | 385 025.00 |