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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 132.00 | 7 135.00 | 997.00 | 8 132.00 |
AP Constructions | 261 077.00 | 221 915.00 | 39 161.00 | 261 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 060.00 | 62 310.00 | 10 750.00 | 73 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 696.00 | 158 942.00 | 78 755.00 | 237 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 875.00 | 450 303.00 | 131 572.00 | 581 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 627.00 | | 47 627.00 | 47 627.00 |
BN En cours de production de biens | 281 617.00 | | 281 617.00 | 281 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 248.00 | | 753 248.00 | 753 248.00 |
BZ Autres créances | 250 340.00 | | 250 340.00 | 250 340.00 |
CF Disponibilités | 321 871.00 | | 321 871.00 | 321 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 873.00 | | 49 873.00 | 49 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 575.00 | | 1 704 575.00 | 1 704 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 450.00 | 450 303.00 | 1 836 147.00 | 2 286 450.00 |
CU Autres participations | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 247 110.00 | | | 247 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 728.00 | | | 254 728.00 |
DL TOTAL (I) | 611 838.00 | | | 611 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 674.00 | | | 504 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 447.00 | | | 402 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 445.00 | | | 314 445.00 |
EA Autres dettes | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 309.00 | | | 1 224 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 147.00 | | | 1 836 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 966.00 | | | 838 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 751 146.00 | | 2 751 146.00 | 2 751 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 751 146.00 | | 2 751 146.00 | 2 751 146.00 |
FM Production stockée | | | 167 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 930 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 630.00 | |
GE Autres charges | | | 3 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 576 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 625.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 677.00 | | | 18 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 192.00 | | | -2 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 570.00 | | | 93 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 949 066.00 | | | 2 949 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 694 338.00 | | | 2 694 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 728.00 | | | 254 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 635.00 | | 19 144.00 | 609 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 905.00 | 581 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 303.00 | 8 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 602.00 | 571 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 512.00 | | 1 923.00 | 6 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 213.00 | | 17 221.00 | 601 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 900.00 | 54 630.00 | 28 228.00 | 423 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 625.00 | 1 813.00 | 303.00 | 5 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 275.00 | 52 816.00 | 27 925.00 | 418 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 447.00 | 402 447.00 | | 402 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 414.00 | 125 414.00 | | 125 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 778.00 | 58 778.00 | | 58 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 570.00 | 93 570.00 | | 93 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
UX Autres créances clients | 753 248.00 | 753 248.00 | | 753 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 30 146.00 | 30 146.00 | | 30 146.00 |
VC Groupe et associés | 212 235.00 | 212 235.00 | | 212 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 674.00 | 119 331.00 | 385 343.00 | 504 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 236.00 | | | 245 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 893.00 | | | 263 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 873.00 | 49 873.00 | | 49 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 674.00 | 1 053 460.00 | 214.00 | 1 053 674.00 |
VW T.V.A. | 29 215.00 | 29 215.00 | | 29 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 309.00 | 838 966.00 | 385 343.00 | 1 224 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 421.00 | | | 22 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 309.00 | | | 25 309.00 |
ST Autres comptes | 255 508.00 | | | 255 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 119.00 | | | 61 119.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
YT Sous‐traitance | 18 542.00 | | | 18 542.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 218 979.00 | | | 218 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 421.00 | | | 22 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 740.00 | | | 93 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 278.00 | | | 211 278.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 579 457.00 | | | 579 457.00 |