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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 707.00 | 31 707.00 | | 31 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 686.00 | 385 120.00 | 11 566.00 | 396 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 791.00 | 337 954.00 | 3 837.00 | 341 791.00 |
BF Prêts | 5 530.00 | 4 024.00 | 1 506.00 | 5 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 395.00 | 758 805.00 | 23 590.00 | 782 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 552.00 | | 159 552.00 | 159 552.00 |
BT Marchandises | 729 202.00 | 14 689.00 | 714 512.00 | 729 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 307.00 | | 41 307.00 | 41 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 338.00 | 65 246.00 | 1 130 092.00 | 1 195 338.00 |
BZ Autres créances | 769 343.00 | | 769 343.00 | 769 343.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 903 823.00 | 79 936.00 | 2 823 888.00 | 2 903 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 686 218.00 | 838 740.00 | 2 847 478.00 | 3 686 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 732 601.00 | 1 128 012.00 | | 732 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 382.00 | 79 589.00 | | -307 382.00 |
DL TOTAL (I) | 513 219.00 | 1 295 601.00 | | 513 219.00 |
DP Provisions pour risques | 431 998.00 | 431 998.00 | | 431 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 431 998.00 | 431 998.00 | | 431 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 329.00 | 1 127 642.00 | | 665 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 991.00 | 107 522.00 | | 89 991.00 |
EA Autres dettes | 1 146 941.00 | 2 147 961.00 | | 1 146 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 261.00 | 3 383 125.00 | | 1 902 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 478.00 | 5 110 725.00 | | 2 847 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 895 160.00 | | 2 895 160.00 | 2 895 160.00 |
FG Production vendue services | 1 047 758.00 | | 1 047 758.00 | 1 047 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 942 917.00 | | 3 942 917.00 | 3 942 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 137 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 394 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 792 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 376.00 | |
GE Autres charges | | | 24 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 411 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 300.00 | 6 235.00 | | 8 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 300.00 | 6 235.00 | | 8 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 300.00 | -6 235.00 | | -8 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 713.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 137 727.00 | 5 226 562.00 | | 4 137 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 445 109.00 | 5 146 972.00 | | 4 445 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 382.00 | 79 589.00 | | -307 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 150.00 | | 5 245.00 | 777 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 707.00 | | | 31 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 232.00 | | 5 245.00 | 733 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 156.00 | 7 624.00 | | 747 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 707.00 | | | 31 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 449.00 | 7 624.00 | | 715 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 431 998.00 | | | 431 998.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 095.00 | 14 376.00 | 71 781.00 | 72 095.00 |
6T Sur comptes clients | 65 246.00 | | | 65 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 365.00 | 14 376.00 | 71 781.00 | 141 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 573 363.00 | 14 376.00 | 71 781.00 | 573 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 376.00 | 71 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 329.00 | 665 329.00 | | 665 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 023.00 | 41 023.00 | | 41 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 664.00 | 27 664.00 | | 27 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 717.00 | 49 717.00 | | 49 717.00 |
UP Prêts | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
UX Autres créances clients | 733 915.00 | 667 212.00 | 66 703.00 | 733 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 461 423.00 | | 461 423.00 | 461 423.00 |
VB T. V. A. | 53 942.00 | 53 942.00 | | 53 942.00 |
VI Groupe et associés | 1 097 225.00 | 1 097 225.00 | | 1 097 225.00 |
VP Divers | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686 575.00 | 686 575.00 | | 686 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 985 974.00 | 1 445 637.00 | 540 337.00 | 1 985 974.00 |
VW T.V.A. | 20 591.00 | 20 591.00 | | 20 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 261.00 | 1 902 261.00 | | 1 902 261.00 |