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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 431.00 | 9 081.00 | 5 350.00 | 14 431.00 |
AP Constructions | 21 634.00 | 3 002.00 | 18 632.00 | 21 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 765.00 | 43 591.00 | 36 174.00 | 79 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 679.00 | 131 842.00 | 85 837.00 | 217 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 571.00 | 187 516.00 | 604 055.00 | 791 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 748 743.00 | 78 753.00 | 669 990.00 | 748 743.00 |
BT Marchandises | 1 138 065.00 | 43 270.00 | 1 094 795.00 | 1 138 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210 343.00 | | 210 343.00 | 210 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 886.00 | 123 954.00 | 725 932.00 | 849 886.00 |
BZ Autres créances | 96 934.00 | | 96 934.00 | 96 934.00 |
CF Disponibilités | 415 016.00 | | 415 016.00 | 415 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 461 746.00 | 245 977.00 | 3 215 769.00 | 3 461 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 253 317.00 | 433 493.00 | 3 819 824.00 | 4 253 317.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 456 200.00 | | 456 200.00 | 456 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 117 322.00 | 1 502 188.00 | | 2 117 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 540.00 | 715 133.00 | | 268 540.00 |
DL TOTAL (I) | 2 715 862.00 | 2 547 322.00 | | 2 715 862.00 |
DP Provisions pour risques | 30 008.00 | 41 838.00 | | 30 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 008.00 | 41 838.00 | | 30 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 291.00 | 300 904.00 | | 301 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 241.00 | 179 791.00 | | 41 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 323.00 | 124 081.00 | | 86 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 364.00 | 356 695.00 | | 501 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 537.00 | 251 531.00 | | 123 537.00 |
EA Autres dettes | 20 198.00 | 6 622.00 | | 20 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 954.00 | 1 219 624.00 | | 1 073 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 819 824.00 | 3 808 783.00 | | 3 819 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 135.00 | 919 624.00 | | 848 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 260.00 | | 143 123.00 | 649 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 811.00 | 791 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 811.00 | 319 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 790.00 | | 6 641.00 | 7 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 707.00 | | 30 182.00 | 289 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 762.00 | | 106 300.00 | 351 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 241.00 | 38 086.00 | 811.00 | 150 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 790.00 | 1 291.00 | | 7 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 451.00 | 36 795.00 | 811.00 | 142 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 838.00 | 30 008.00 | 41 838.00 | 41 838.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 368.00 | 26 637.00 | 4 983.00 | 100 368.00 |
6T Sur comptes clients | 89 900.00 | 51 347.00 | 17 293.00 | 89 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 268.00 | 77 985.00 | 22 276.00 | 190 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 106.00 | 107 993.00 | 64 114.00 | 232 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 993.00 | 64 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 364.00 | 501 364.00 | | 501 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 785.00 | 56 785.00 | | 56 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 899.00 | 59 899.00 | | 59 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 522.00 | 106 522.00 | | 106 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
UX Autres créances clients | 590 682.00 | 590 682.00 | | 590 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259 204.00 | 259 204.00 | | 259 204.00 |
VB T. V. A. | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VC Groupe et associés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 74 181.00 | 225 819.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 41 241.00 | 41 241.00 | | 41 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 769.00 | 82 769.00 | | 82 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 343.00 | 210 343.00 | | 210 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 784.00 | 1 159 922.00 | 1 862.00 | 1 161 784.00 |
VW T.V.A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 954.00 | 848 135.00 | 225 819.00 | 1 073 954.00 |