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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 658.00 | 512.00 | 3 146.00 | 3 658.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 521.00 | 64 521.00 | | 64 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 859.00 | 77 765.00 | 17 095.00 | 94 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 752.00 | 87 990.00 | 133 763.00 | 221 752.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 953.00 | 258 848.00 | 239 106.00 | 497 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 747.00 | | 112 747.00 | 112 747.00 |
BT Marchandises | 146 616.00 | | 146 616.00 | 146 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 802.00 | 8 859.00 | 133 943.00 | 142 802.00 |
BZ Autres créances | 23 620.00 | | 23 620.00 | 23 620.00 |
CF Disponibilités | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 278.00 | 8 859.00 | 419 419.00 | 428 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 231.00 | 267 706.00 | 658 525.00 | 926 231.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 060.00 | 28 060.00 | | 28 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 690.00 | 147 690.00 | | 147 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
DG Autres réserves | 45 359.00 | 45 359.00 | | 45 359.00 |
DH Report à nouveau | -123 577.00 | -143 056.00 | | -123 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 487.00 | 19 478.00 | | 119 487.00 |
DL TOTAL (I) | 198 087.00 | 78 600.00 | | 198 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 384.00 | 288.00 | | 3 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 270.00 | 1 524.00 | | 117 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 398.00 | 115 004.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 779.00 | 166 428.00 | | 102 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 860.00 | 75 324.00 | | 58 860.00 |
EA Autres dettes | 177 746.00 | 122 713.00 | | 177 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 438.00 | 481 280.00 | | 460 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 525.00 | 559 881.00 | | 658 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 220.00 | 384 030.00 | | 387 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 861.00 | | 138 692.00 | 374 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 660.00 | | | 43 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 600.00 | 497 953.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 600.00 | 28 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 179.00 | | | 148 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 419.00 | | 138 692.00 | 180 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 404.00 | 12 044.00 | 15 600.00 | 262 404.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 660.00 | | 15 600.00 | 43 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 033.00 | | | 65 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 710.00 | 12 044.00 | | 153 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 522.00 | 337.00 | | 8 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 522.00 | 337.00 | | 8 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 522.00 | 337.00 | | 8 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 779.00 | 102 779.00 | | 102 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 165.00 | 31 165.00 | | 31 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 746.00 | 104 927.00 | 72 819.00 | 177 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
UX Autres créances clients | 132 355.00 | 132 355.00 | | 132 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VB T. V. A. | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VI Groupe et associés | 117 270.00 | 117 270.00 | | 117 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 047.00 | 167 444.00 | 2 603.00 | 170 047.00 |
VW T.V.A. | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 039.00 | 387 220.00 | 72 819.00 | 460 039.00 |