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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 43 920.00 | 6 650.00 | 37 270.00 | 43 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 047.00 | 227 797.00 | 19 250.00 | 247 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 130.00 | 218 980.00 | 13 151.00 | 232 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 456.00 | 453 683.00 | 140 773.00 | 594 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BT Marchandises | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BZ Autres créances | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
CF Disponibilités | 18 692.00 | | 18 692.00 | 18 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 122.00 | | 53 122.00 | 53 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 578.00 | 453 683.00 | 193 895.00 | 647 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 5 013.00 | 18 710.00 | | 5 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 390.00 | 34 303.00 | | 38 390.00 |
DL TOTAL (I) | 76 402.00 | 86 013.00 | | 76 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 176.00 | 25 836.00 | | 27 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 382.00 | 4 682.00 | | 7 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 342.00 | 35 766.00 | | 46 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 241.00 | 37 820.00 | | 36 241.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 492.00 | 104 457.00 | | 117 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 895.00 | 190 470.00 | | 193 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 340.00 | 86 638.00 | | 103 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 145.00 | |
FD Production vendue biens | | | 444 258.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 490 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 649.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 2 256.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 791.00 | 480 966.00 | | 512 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 401.00 | 446 664.00 | | 474 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 390.00 | 34 303.00 | | 38 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 342.00 | 46 342.00 | | 46 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 176.00 | 13 024.00 | 14 152.00 | 27 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 492.00 | 103 340.00 | 14 152.00 | 117 492.00 |