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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 244.00 | 109 799.00 | 16 444.00 | 126 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 550.00 | | 34 550.00 | 34 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 522.00 | 12 521.00 | 1.00 | 12 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 570.00 | 97 189.00 | 9 380.00 | 106 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 846.00 | | 31 846.00 | 31 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 715 629.00 | 1 497 952.00 | 1 217 677.00 | 2 715 629.00 |
BP En cours de production de services | 332 553.00 | | 332 553.00 | 332 553.00 |
BT Marchandises | 37 330.00 | | 37 330.00 | 37 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 255.00 | 6 836.00 | 1 123 419.00 | 1 130 255.00 |
BZ Autres créances | 488 186.00 | | 488 186.00 | 488 186.00 |
CF Disponibilités | 258 409.00 | | 258 409.00 | 258 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 449.00 | | 25 449.00 | 25 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 185.00 | 6 836.00 | 2 265 348.00 | 2 272 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 987 814.00 | 1 504 788.00 | 3 483 026.00 | 4 987 814.00 |
CU Autres participations | 49 038.00 | 13 546.00 | 35 491.00 | 49 038.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 332 228.00 | 1 242 815.00 | 1 089 413.00 | 2 332 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 438.00 | 172 438.00 | | 172 438.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 612.00 | 117 612.00 | | 117 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
DG Autres réserves | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DH Report à nouveau | 731 118.00 | 610 036.00 | | 731 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 536.00 | 121 081.00 | | 267 536.00 |
DK Provisions réglementées | 216 216.00 | 308 304.00 | | 216 216.00 |
DL TOTAL (I) | 2 092 166.00 | 1 916 717.00 | | 2 092 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 963.00 | 709 880.00 | | 439 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 155.00 | 72 275.00 | | 66 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 891.00 | 130 309.00 | | 129 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 821.00 | 674 762.00 | | 661 821.00 |
EA Autres dettes | 19 981.00 | 37 217.00 | | 19 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 226.00 | 99 818.00 | | 64 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 859.00 | 1 733 084.00 | | 1 390 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 483 026.00 | 3 649 801.00 | | 3 483 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 155.00 | | | 66 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 891.00 | 129 891.00 | | 129 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 262.00 | 205 262.00 | | 205 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 197.00 | 202 197.00 | | 202 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 226.00 | 64 226.00 | | 64 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 846.00 | 31 846.00 | | 31 846.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 493.00 | 1 118 493.00 | | 1 118 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
VB T. V. A. | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
VC Groupe et associés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 964.00 | 69 985.00 | 369 979.00 | 439 964.00 |
VI Groupe et associés | 65 796.00 | 65 796.00 | | 65 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 208.00 | 49 208.00 | | 49 208.00 |
VP Divers | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 363.00 | 417 363.00 | | 417 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 450.00 | 25 450.00 | | 25 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 817.00 | 1 697 817.00 | | 1 697 817.00 |
VW T.V.A. | 241 918.00 | 241 918.00 | | 241 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 040.00 | 1 012 060.00 | 369 979.00 | 1 382 040.00 |