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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 547.00 | 14 670.00 | 6 878.00 | 21 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 280.00 | 10 498.00 | 44 782.00 | 55 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 263.00 | 25 167.00 | 91 095.00 | 116 263.00 |
BT Marchandises | 59 647.00 | | 59 647.00 | 59 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 122.00 | | 127 122.00 | 127 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 369.00 | | 151 369.00 | 151 369.00 |
BZ Autres créances | 120 365.00 | | 120 365.00 | 120 365.00 |
CF Disponibilités | 479 850.00 | | 479 850.00 | 479 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 354.00 | | 938 354.00 | 938 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 616.00 | 25 167.00 | 1 029 449.00 | 1 054 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
DH Report à nouveau | 530 418.00 | | | 530 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 206.00 | | | 47 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 981.00 | | | 40 981.00 |
DL TOTAL (I) | 652 146.00 | | | 652 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 531.00 | | | 22 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 115.00 | | | 178 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 657.00 | | | 176 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 303.00 | | | 377 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 449.00 | | | 1 029 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 303.00 | | | 377 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 738 823.00 | | 1 738 823.00 | 1 738 823.00 |
FG Production vendue services | 56 591.00 | | 56 591.00 | 56 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 414.00 | | 1 795 414.00 | 1 795 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 376 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 215.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 139.00 | | | 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | | | 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 920.00 | | | -3 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 547.00 | | | 1 802 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 341.00 | | | 1 755 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 206.00 | | | 47 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 414.00 | | 58 097.00 | 125 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 248.00 | 116 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 248.00 | 76 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 679.00 | | 55 397.00 | 88 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 246.00 | | 2 700.00 | 6 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 773.00 | 7 215.00 | 59 821.00 | 77 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 773.00 | 7 215.00 | 59 821.00 | 77 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 115.00 | 178 115.00 | | 178 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 070.00 | 78 070.00 | | 78 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 265.00 | 62 265.00 | | 62 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
UX Autres créances clients | 151 369.00 | | | 151 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
VB T. V. A. | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
VC Groupe et associés | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 973.00 | | | 50 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 680.00 | 271 734.00 | 8 946.00 | 280 680.00 |
VW T.V.A. | 33 735.00 | 33 735.00 | | 33 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 303.00 | 377 303.00 | | 377 303.00 |