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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 112 181.00 | 851 685.00 | 260 496.00 | 1 112 181.00 |
AH Fonds commercial | 3 965 455.00 | | 3 965 455.00 | 3 965 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304 593.00 | | 304 593.00 | 304 593.00 |
AP Constructions | 2 182 350.00 | 1 603 733.00 | 578 618.00 | 2 182 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 067 472.00 | 7 451 430.00 | 3 616 042.00 | 11 067 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 420 234.00 | 2 873 148.00 | 1 547 086.00 | 4 420 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 819.00 | | 88 819.00 | 88 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 302 835.00 | 12 779 996.00 | 15 522 839.00 | 28 302 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 332 808.00 | | 1 332 808.00 | 1 332 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 689 100.00 | | 3 689 100.00 | 3 689 100.00 |
BZ Autres créances | 123 614.00 | | 123 614.00 | 123 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 160 017.00 | | 1 160 017.00 | 1 160 017.00 |
CF Disponibilités | 3 687 384.00 | | 3 687 384.00 | 3 687 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 241.00 | | 65 241.00 | 65 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 058 163.00 | | 10 058 163.00 | 10 058 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 360 998.00 | 12 779 996.00 | 25 581 002.00 | 38 360 998.00 |
CU Autres participations | 5 158 255.00 | | 5 158 255.00 | 5 158 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 377 001.00 | 3 377 001.00 | | 3 377 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 859 901.00 | 2 859 901.00 | | 2 859 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 366 753.00 | 366 753.00 | | 366 753.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
DH Report à nouveau | 7 188 327.00 | 7 710 381.00 | | 7 188 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 630 136.00 | 1 554 594.00 | | 2 630 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | 347 734.00 | 142 629.00 | | 347 734.00 |
DL TOTAL (I) | 16 775 462.00 | 16 016 869.00 | | 16 775 462.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 877.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 877.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 504.00 | 552 358.00 | | 317 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 813 768.00 | 3 400 753.00 | | 2 813 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 195 349.00 | 2 607 024.00 | | 3 195 349.00 |
EA Autres dettes | 2 478 919.00 | 1 810 555.00 | | 2 478 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 805 540.00 | 8 370 690.00 | | 8 805 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 581 002.00 | 24 403 436.00 | | 25 581 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 281 762.00 | 3 378 647.00 | 45 660 409.00 | 42 281 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 281 762.00 | 3 378 647.00 | 45 660 409.00 | 42 281 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 132 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 771 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 564 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 603 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 412 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 440 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 385 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 064 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 918 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 552 793.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 393 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 170 591.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 111 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 464 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 133.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 800.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 469 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 751 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 259.00 | 67 219.00 | | 19 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 134.00 | 21 858.00 | | 38 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 393.00 | 89 077.00 | | 57 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 577.00 | 253 131.00 | | 207 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 350.00 | 253 131.00 | | 215 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 957.00 | -164 054.00 | | -157 957.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 383 407.00 | 117 988.00 | | 383 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 580 085.00 | 402 287.00 | | 580 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 209 346.00 | 45 107 263.00 | | 48 209 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 579 209.00 | 43 552 669.00 | | 45 579 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 630 136.00 | 1 554 594.00 | | 2 630 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 405 468.00 | | 1 259 174.00 | 27 405 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 247 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361 807.00 | 28 302 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 382 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 361 807.00 | 17 673 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 346 646.00 | | 35 584.00 | 5 346 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 812 029.00 | | 1 223 310.00 | 16 812 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 246 794.00 | | 280.00 | 5 246 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 581 238.00 | 1 552 793.00 | 354 034.00 | 11 581 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740 413.00 | 111 272.00 | | 740 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 840 824.00 | 1 441 522.00 | 354 034.00 | 10 840 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 877.00 | | 15 877.00 | 15 877.00 |
6T Sur comptes clients | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 813 768.00 | 2 813 768.00 | | 2 813 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 502 585.00 | 1 502 585.00 | | 1 502 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 362 126.00 | 1 362 126.00 | | 1 362 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954 240.00 | 954 240.00 | | 954 240.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 88 819.00 | | 88 819.00 | 88 819.00 |
UX Autres créances clients | 3 689 100.00 | 3 689 100.00 | | 3 689 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VB T. V. A. | 32 985.00 | 32 985.00 | | 32 985.00 |
VC Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 504.00 | 167 504.00 | 150 000.00 | 317 504.00 |
VI Groupe et associés | 1 524 679.00 | 1 477 926.00 | 46 753.00 | 1 524 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 853.00 | | | 234 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 820.00 | 295 820.00 | | 295 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 489.00 | 66 489.00 | | 66 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 241.00 | 65 241.00 | | 65 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 966 773.00 | 3 877 954.00 | 88 819.00 | 3 966 773.00 |
VW T.V.A. | 34 819.00 | 34 819.00 | | 34 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 805 540.00 | 8 608 787.00 | 196 753.00 | 8 805 540.00 |