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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
BT Marchandises | 21 828.00 | 10 914.00 | 10 914.00 | 21 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 953.00 | 4 286.00 | 323 666.00 | 327 953.00 |
BZ Autres créances | 571 109.00 | | 571 109.00 | 571 109.00 |
CF Disponibilités | 2 207 756.00 | | 2 207 756.00 | 2 207 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 141 269.00 | 15 200.00 | 3 126 068.00 | 3 141 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 813.00 | 37 745.00 | 3 126 068.00 | 3 163 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 576.00 | 222 576.00 | | 222 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 428 753.00 | 428 753.00 | | 428 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
DG Autres réserves | 1 159 865.00 | 970 934.00 | | 1 159 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 588.00 | 188 930.00 | | 526 588.00 |
DL TOTAL (I) | 2 360 039.00 | 1 833 451.00 | | 2 360 039.00 |
DP Provisions pour risques | 35 468.00 | 25 000.00 | | 35 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 468.00 | 25 000.00 | | 35 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198.00 | 1 493.00 | | 1 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 343.00 | 307 958.00 | | 267 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 019.00 | 380 747.00 | | 462 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 687.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 730 561.00 | 701 887.00 | | 730 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 126 068.00 | 2 560 339.00 | | 3 126 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 561.00 | 701 887.00 | | 730 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 230 701.00 | 73 412.00 | 9 304 113.00 | 9 230 701.00 |
FG Production vendue services | 59 419.00 | 3 106.00 | 62 525.00 | 59 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 290 121.00 | 76 518.00 | 9 366 639.00 | 9 290 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 404 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 452 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 251 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 468.00 | |
GE Autres charges | | | 2 576 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 706 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 753.00 | 21 725.00 | | 15 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 753.00 | 21 725.00 | | 15 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 753.00 | 21 725.00 | | 15 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 055.00 | 72 200.00 | | 195 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 428 093.00 | 7 417 898.00 | | 9 428 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 901 505.00 | 7 228 967.00 | | 8 901 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 588.00 | 188 930.00 | | 526 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 119.00 | | | 25 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 574.00 | 22 544.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 574.00 | 22 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 119.00 | | | 25 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 119.00 | | 2 574.00 | 25 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 119.00 | | 2 574.00 | 25 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 10 468.00 | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 819.00 | 10 914.00 | 16 819.00 | 16 819.00 |
6T Sur comptes clients | 5 398.00 | 4 286.00 | 5 398.00 | 5 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 217.00 | 15 200.00 | 22 217.00 | 22 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 217.00 | 25 668.00 | 22 217.00 | 47 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 668.00 | 22 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 343.00 | 267 343.00 | | 267 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 248.00 | 157 248.00 | | 157 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 764.00 | 151 764.00 | | 151 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 855.00 | 122 855.00 | | 122 855.00 |
UX Autres créances clients | 320 653.00 | 320 653.00 | | 320 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VB T. V. A. | 75 766.00 | 75 766.00 | | 75 766.00 |
VC Groupe et associés | 490 926.00 | 490 926.00 | | 490 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 055.00 | 30 055.00 | | 30 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 684.00 | 911 684.00 | | 911 684.00 |
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 561.00 | 730 561.00 | | 730 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 409.00 | 22 214.00 | | 24 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 632.00 | 15 958.00 | | 19 632.00 |
ST Autres comptes | 630 472.00 | 508 436.00 | | 630 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 023.00 | 148 284.00 | | 130 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 108.00 | 35 503.00 | | 22 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 517.00 | 57 717.00 | | 46 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 784 527.00 | 1 428 669.00 | | 1 784 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 322 767.00 | 1 079 137.00 | | 1 322 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 780 128.00 | 672 679.00 | | 780 128.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |