| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 458 979.00 | | 1 458 979.00 | 1 458 979.00 |
AP Constructions | 8 481 586.00 | 2 621 677.00 | 5 859 909.00 | 8 481 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 944.00 | 52 581.00 | 363.00 | 52 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 993 509.00 | 2 674 258.00 | 7 319 251.00 | 9 993 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 090.00 | | 92 090.00 | 92 090.00 |
BZ Autres créances | 208 344.00 | | 208 344.00 | 208 344.00 |
CF Disponibilités | 95 162.00 | | 95 162.00 | 95 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 595.00 | | 395 595.00 | 395 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 389 104.00 | 2 674 258.00 | 7 714 846.00 | 10 389 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
DG Autres réserves | 146 935.00 | 146 935.00 | | 146 935.00 |
DH Report à nouveau | 648 743.00 | 627 045.00 | | 648 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 728.00 | 121 698.00 | | 121 728.00 |
DK Provisions réglementées | 187 795.00 | 167 373.00 | | 187 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 211.00 | 1 107 061.00 | | 1 149 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 201 761.00 | 2 948 562.00 | | 6 201 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 256.00 | 19 324.00 | | 23 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 143.00 | 35 660.00 | | 39 143.00 |
EA Autres dettes | 301 475.00 | 1 475.00 | | 301 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 565 635.00 | 3 005 021.00 | | 6 565 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 714 846.00 | 4 112 082.00 | | 7 714 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 520.00 | | 650 520.00 | 650 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 520.00 | | 650 520.00 | 650 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 231.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -447.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 422.00 | 19 975.00 | | 20 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 422.00 | -19 975.00 | | -20 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 889.00 | 47 327.00 | | 43 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 259.00 | 654 537.00 | | 690 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 531.00 | 532 839.00 | | 568 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 728.00 | 121 698.00 | | 121 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 074 963.00 | | 3 918 546.00 | 6 074 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 993 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 993 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 074 963.00 | | 3 918 546.00 | 6 074 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 367 027.00 | 307 230.00 | | 2 367 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 367 027.00 | 307 230.00 | | 2 367 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 167 373.00 | 20 422.00 | | 167 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 373.00 | 20 422.00 | | 167 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 256.00 | 23 256.00 | | 23 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 475.00 | 301 475.00 | | 301 475.00 |
UX Autres créances clients | 92 090.00 | 92 090.00 | | 92 090.00 |
VB T. V. A. | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
VC Groupe et associés | 191 594.00 | 191 594.00 | | 191 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 201 760.00 | 690 192.00 | 2 121 247.00 | 6 201 760.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VW T.V.A. | 38 961.00 | 38 961.00 | | 38 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 865 635.00 | 1 354 067.00 | 2 121 247.00 | 6 865 635.00 |