| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 730 105.00 | | 730 105.00 | 730 105.00 |
AP Constructions | 5 014 676.00 | 3 125 806.00 | 1 888 869.00 | 5 014 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 055 211.00 | 3 131 596.00 | 7 923 615.00 | 11 055 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 290.00 | | 104 290.00 | 104 290.00 |
BZ Autres créances | 4 143 560.00 | | 4 143 560.00 | 4 143 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 543 030.00 | | 3 543 030.00 | 3 543 030.00 |
CF Disponibilités | 1 285 511.00 | | 1 285 511.00 | 1 285 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 087 319.00 | | 9 087 319.00 | 9 087 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 142 530.00 | 3 131 596.00 | 17 010 934.00 | 20 142 530.00 |
CU Autres participations | 2 304 640.00 | | 2 304 640.00 | 2 304 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 822.00 | | | 30 822.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 993.00 | | | 85 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
DG Autres réserves | 8 015 072.00 | | | 8 015 072.00 |
DH Report à nouveau | 91 109.00 | | | 91 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 222.00 | | | -41 222.00 |
DL TOTAL (I) | 8 188 459.00 | | | 8 188 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 291 736.00 | | | 8 291 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 160.00 | | | 97 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 038.00 | | | 414 038.00 |
EA Autres dettes | 507.00 | | | 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 822 474.00 | | | 8 822 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 010 934.00 | | | 17 010 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 386 979.00 | | | 6 386 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 871 967.00 | 6 199.00 | 878 166.00 | 871 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 967.00 | 6 199.00 | 878 166.00 | 871 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 040.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 940.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 360.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 981.00 | | | -3 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 005.00 | | | 41 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 726.00 | | | 952 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 949.00 | | | 993 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 222.00 | | | -41 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 511 542.00 | | 2 543 669.00 | 8 511 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 304 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 055 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 750 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 458 902.00 | | 291 669.00 | 5 458 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 052 640.00 | | 2 252 000.00 | 3 052 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 898 556.00 | 233 040.00 | 3 131 596.00 | 2 898 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 898 556.00 | 233 040.00 | 3 131 596.00 | 2 898 556.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 104 290.00 | 104 290.00 | | 104 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 143 560.00 | 4 143 560.00 | | 4 143 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 249 644.00 | 4 249 644.00 | | 4 249 644.00 |