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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 211.00 | 73 128.00 | 6 083.00 | 79 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 041.00 | 289 965.00 | 23 075.00 | 313 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 562.00 | | 32 562.00 | 32 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 422.00 | 378 702.00 | 61 720.00 | 440 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 914.00 | | 95 914.00 | 95 914.00 |
BN En cours de production de biens | 139 303.00 | | 139 303.00 | 139 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 329.00 | 3 533.00 | 539 796.00 | 543 329.00 |
BZ Autres créances | 34 260.00 | | 34 260.00 | 34 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CF Disponibilités | 197 260.00 | | 197 260.00 | 197 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 305.00 | 3 533.00 | 1 016 772.00 | 1 020 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 727.00 | 382 235.00 | 1 078 492.00 | 1 460 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 481 090.00 | 449 250.00 | | 481 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 302.00 | 31 840.00 | | 2 302.00 |
DL TOTAL (I) | 678 392.00 | 676 090.00 | | 678 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 399.00 | 14 487.00 | | 107 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296.00 | 47 734.00 | | 1 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 405.00 | 24 636.00 | | 4 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 921.00 | 306 941.00 | | 145 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 711.00 | 151 935.00 | | 139 711.00 |
EA Autres dettes | 1 368.00 | 579.00 | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 099.00 | 546 312.00 | | 400 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 492.00 | 1 222 403.00 | | 1 078 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 057.00 | 517 926.00 | | 394 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 606.00 | | | 102 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 366 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 366 097.00 | |
FM Production stockée | | | 61 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 445 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 639.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 445 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 630.00 | 1 500.00 | | 9 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 630.00 | 1 500.00 | | 9 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 912.00 | 1 065.00 | | 2 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 087.00 | 1 065.00 | | 3 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 543.00 | 436.00 | | 6 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | 6 071.00 | | 1 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 455 265.00 | 2 331 704.00 | | 2 455 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 452 963.00 | 2 299 864.00 | | 2 452 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 302.00 | 31 840.00 | | 2 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 330.00 | | 305.00 | 440 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214.00 | 440 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214.00 | 392 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 252.00 | | 214.00 | 392 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 470.00 | | 91.00 | 32 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 101.00 | 6 639.00 | 38.00 | 372 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 493.00 | 6 639.00 | 38.00 | 356 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 921.00 | 145 921.00 | | 145 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 022.00 | 25 022.00 | | 25 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 561.00 | | 32 561.00 | 32 561.00 |
UX Autres créances clients | 535 141.00 | 535 141.00 | | 535 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VB T. V. A. | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 596.00 | 103 596.00 | | 103 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 802.00 | 2 164.00 | 1 637.00 | 3 802.00 |
VI Groupe et associés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 943.00 | 585 381.00 | 32 561.00 | 617 943.00 |
VW T.V.A. | 111 414.00 | 111 414.00 | | 111 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 694.00 | 394 056.00 | 1 637.00 | 395 694.00 |