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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 292.00 | 1 259.00 | 1 033.00 | 2 292.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AN Terrains | 99 044.00 | | 99 044.00 | 99 044.00 |
AP Constructions | 1 003 785.00 | 677 932.00 | 325 853.00 | 1 003 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 450 171.00 | 5 227 955.00 | 1 222 215.00 | 6 450 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 375.00 | 384 057.00 | 65 318.00 | 449 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 772.00 | | 136 772.00 | 136 772.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 319 909.00 | | 319 909.00 | 319 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 478 118.00 | 6 306 449.00 | 2 171 669.00 | 8 478 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 110.00 | | 284 110.00 | 284 110.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 046 455.00 | | 1 046 455.00 | 1 046 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 487.00 | | 1 046 487.00 | 1 046 487.00 |
BZ Autres créances | 163 274.00 | | 163 274.00 | 163 274.00 |
CF Disponibilités | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 554 082.00 | | 2 554 082.00 | 2 554 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 032 200.00 | 6 306 449.00 | 4 725 751.00 | 11 032 200.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 440.00 | 261 440.00 | | 261 440.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 26 221.00 | 26 221.00 | | 26 221.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 957 081.00 | 2 917 081.00 | | 2 957 081.00 |
DH Report à nouveau | 505.00 | 251.00 | | 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 711.00 | 40 254.00 | | 95 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 083.00 | 66 565.00 | | 53 083.00 |
DL TOTAL (I) | 3 394 042.00 | 3 311 812.00 | | 3 394 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 830.00 | 18 801.00 | | 21 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 830.00 | 18 801.00 | | 21 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 110.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 68 894.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 695.00 | 340 098.00 | | 516 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 778.00 | 627 663.00 | | 660 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 481.00 | 42 308.00 | | 88 481.00 |
EA Autres dettes | 27 411.00 | | | 27 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 880.00 | 1 084 073.00 | | 1 309 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 725 751.00 | 4 414 686.00 | | 4 725 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 773 237.00 | 4 047 431.00 | 5 820 668.00 | 1 773 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 237.00 | 4 047 431.00 | 5 820 668.00 | 1 773 237.00 |
FM Production stockée | | | -20 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 800 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 567 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 990 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 029.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 666 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 051.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 621.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 574.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 978.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 377.00 | 15 367.00 | | 14 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 377.00 | 16 345.00 | | 14 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 686.00 | | | 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 691.00 | 16 345.00 | | 13 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 143.00 | 33 677.00 | | 46 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 816 777.00 | 5 274 551.00 | | 5 816 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 721 066.00 | 5 234 297.00 | | 5 721 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 711.00 | 40 254.00 | | 95 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 262 483.00 | 542 554.00 | 437 001.00 | 8 262 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 986.00 | | 321 434.00 | 3 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 493 484.00 | 270 436.00 | 8 478 118.00 | 493 484.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 489 498.00 | 270 436.00 | 8 139 147.00 | 489 498.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 921 148.00 | 542 554.00 | 435 379.00 | 7 921 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 799.00 | | 1 621.00 | 323 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 094 947.00 | 481 251.00 | 269 750.00 | 6 094 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 046.00 | 458.00 | | 16 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 078 901.00 | 480 793.00 | 269 750.00 | 6 078 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 801.00 | 3 029.00 | 21 830.00 | 18 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 801.00 | 3 029.00 | 21 830.00 | 18 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 029.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 695.00 | 516 695.00 | | 516 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 547.00 | 314 547.00 | | 314 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 823.00 | 206 823.00 | | 206 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 665.00 | 22 665.00 | | 22 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 481.00 | 88 481.00 | | 88 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 319 909.00 | 319 909.00 | | 319 909.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 487.00 | 1 046 487.00 | | 1 046 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VB T. V. A. | 160 971.00 | 160 971.00 | | 160 971.00 |
VI Groupe et associés | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 744.00 | 116 744.00 | | 116 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 986.00 | 1 529 986.00 | | 1 529 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 365.00 | 1 293 365.00 | | 1 293 365.00 |