| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 651 568.00 | 3 606 959.00 | 44 610.00 | 3 651 568.00 |
AH Fonds commercial | 62 773 229.00 | 53 304 923.00 | 9 468 307.00 | 62 773 229.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 5 818 613.00 | 2 192 285.00 | 3 626 328.00 | 5 818 613.00 |
AP Constructions | 11 669 568.00 | 10 228 332.00 | 1 441 237.00 | 11 669 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 132 763.00 | 22 491 784.00 | 6 640 979.00 | 29 132 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 345 563.00 | 6 977 919.00 | 1 367 644.00 | 8 345 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 118 975.00 | | 1 118 975.00 | 1 118 975.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 54 597.00 | | 54 597.00 | 54 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 600.00 | 25 566.00 | 24 034.00 | 49 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 614 477.00 | 98 827 767.00 | 23 786 710.00 | 122 614 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 16 413 702.00 | | 16 413 702.00 | 16 413 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 060.00 | | 141 060.00 | 141 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 445 150.00 | 375 583.00 | 136 069 568.00 | 136 445 150.00 |
BZ Autres créances | 22 532 756.00 | | 22 532 756.00 | 22 532 756.00 |
CF Disponibilités | 1 487 228.00 | | 1 487 228.00 | 1 487 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 006.00 | | 269 006.00 | 269 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 288 903.00 | 375 583.00 | 176 913 320.00 | 177 288 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 903 380.00 | 99 203 349.00 | 200 700 030.00 | 299 903 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 531 390.00 | 18 531 390.00 | | 18 531 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 079 449.00 | 2 079 449.00 | | 2 079 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 161 466.00 | 451 411.00 | | 1 161 466.00 |
DG Autres réserves | 3 377 438.00 | 5 377 255.00 | | 3 377 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 136 838.00 | 14 201 089.00 | | 17 136 838.00 |
DK Provisions réglementées | 5 473 351.00 | 3 142 120.00 | | 5 473 351.00 |
DL TOTAL (I) | 47 759 931.00 | 43 782 714.00 | | 47 759 931.00 |
DP Provisions pour risques | 876 663.00 | 925 131.00 | | 876 663.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 344 600.00 | 4 975 246.00 | | 5 344 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 221 263.00 | 5 900 377.00 | | 6 221 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 029.00 | 61 437.00 | | 107 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 000.00 | 1 068 927.00 | | 371 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 389 778.00 | 61 811 899.00 | | 98 389 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 838 388.00 | 16 438 637.00 | | 20 838 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 341 099.00 | 1 445 561.00 | | 1 341 099.00 |
EA Autres dettes | 25 671 541.00 | 20 257 162.00 | | 25 671 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 718 836.00 | 101 083 623.00 | | 146 718 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 700 030.00 | 150 766 715.00 | | 200 700 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746 491 330.00 | 5 609.00 | 746 496 939.00 | 746 491 330.00 |
FG Production vendue services | 144 251 229.00 | | 144 251 229.00 | 144 251 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 742 559.00 | 5 609.00 | 890 748 168.00 | 890 742 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 265 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 059 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 687 819 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 837 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 810 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 831 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 627 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 807 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 603 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 473 577.00 | |
GE Autres charges | | | 291 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 640 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 418 577.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 417 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 721.00 | 84 322.00 | | 50 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 593 201.00 | 86 000.00 | | 593 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 643 922.00 | 170 322.00 | | 643 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 487.00 | | | 106 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 285.00 | 24 675.00 | | 171 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 331 231.00 | | | 2 331 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 609 002.00 | 24 675.00 | | 2 609 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 965 080.00 | 145 647.00 | | -1 965 080.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 180 266.00 | 2 010 089.00 | | 2 180 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 135 087.00 | 8 536 612.00 | | 8 135 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 703 871.00 | 676 670 483.00 | | 892 703 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 567 034.00 | 662 469 394.00 | | 875 567 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 136 838.00 | 14 201 089.00 | | 17 136 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 196 938.00 | | 4 482 849.00 | 122 196 938.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 104 197.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 618.00 | 104 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 977 069.00 | 2 088 242.00 | 122 614 477.00 | 1 977 069.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 951.00 | | 66 424 798.00 | 45 951.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 931 118.00 | 1 958 624.00 | 56 085 482.00 | 1 931 118.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 409 513.00 | | 61 236.00 | 66 409 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 649 927.00 | | 4 325 297.00 | 55 649 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 499.00 | | 96 316.00 | 137 499.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 118 975.00 | | | 1 118 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 774 047.00 | 5 603 938.00 | 1 787 340.00 | 46 774 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 116 627.00 | 2 583 698.00 | | 6 116 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 657 420.00 | 3 020 240.00 | 1 787 340.00 | 40 657 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 566.00 | | | 25 566.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 3 142 120.00 | 2 331 231.00 | | 3 142 120.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 900 377.00 | 473 577.00 | 152 691.00 | 5 900 377.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 48 211 556.00 | | | 48 211 556.00 |
6T Sur comptes clients | 556 181.00 | 189 508.00 | 370 107.00 | 556 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 794 165.00 | 189 508.00 | 370 969.00 | 48 794 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 836 663.00 | 2 994 316.00 | 523 660.00 | 57 836 663.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 663 085.00 | 523 660.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 331 231.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 668.00 | 134 668.00 | | 134 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 389 778.00 | 98 389 778.00 | | 98 389 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 431 390.00 | 5 431 390.00 | | 5 431 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 456 064.00 | 3 456 064.00 | | 3 456 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 341 099.00 | 1 341 099.00 | | 1 341 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 671 541.00 | 25 671 541.00 | | 25 671 541.00 |
UP Prêts | 54 597.00 | 54 597.00 | | 54 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
UX Autres créances clients | 135 994 456.00 | 135 994 456.00 | | 135 994 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 573.00 | 25 573.00 | | 25 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450 694.00 | 450 694.00 | | 450 694.00 |
VB T. V. A. | 1 379 182.00 | 1 379 182.00 | | 1 379 182.00 |
VC Groupe et associés | 20 194 644.00 | 20 194 644.00 | | 20 194 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 029.00 | 107 029.00 | | 107 029.00 |
VI Groupe et associés | 236 332.00 | 236 332.00 | | 236 332.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850 392.00 | 1 850 392.00 | | 1 850 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731 195.00 | 731 195.00 | | 731 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 006.00 | 269 006.00 | | 269 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 148 976.00 | 159 148 976.00 | | 159 148 976.00 |
VW T.V.A. | 10 100 543.00 | 10 100 543.00 | | 10 100 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 718 836.00 | 146 718 836.00 | | 146 718 836.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 486.00 | | | 486.00 |