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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 481.00 | 21 608.00 | 17 873.00 | 39 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 473.00 | 23 508.00 | 17 964.00 | 41 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 340.00 | | 252 340.00 | 252 340.00 |
BZ Autres créances | 15 437.00 | | 15 437.00 | 15 437.00 |
CF Disponibilités | 273 013.00 | | 273 013.00 | 273 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 053.00 | | 548 053.00 | 548 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 526.00 | 23 508.00 | 566 018.00 | 589 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 31 073.00 | | | 31 073.00 |
DH Report à nouveau | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 888.00 | | | 209 888.00 |
DL TOTAL (I) | 254 041.00 | | | 254 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 476.00 | | | 108 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 386.00 | | | 201 386.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 977.00 | | | 311 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 018.00 | | | 566 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 027.00 | | | 310 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 008 730.00 | | 1 008 730.00 | 1 008 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 730.00 | | 1 008 730.00 | 1 008 730.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 213.00 | | | -2 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 310.00 | | | 90 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 750.00 | | | 1 008 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 861.00 | | | 798 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 888.00 | | | 209 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 846.00 | | 14 627.00 | 26 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 754.00 | | 14 627.00 | 26 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 105.00 | 5 403.00 | | 18 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 105.00 | 5 403.00 | | 18 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 476.00 | 108 476.00 | | 108 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 670.00 | 34 670.00 | | 34 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 288.00 | 32 288.00 | | 32 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 165.00 | 64 165.00 | | 64 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 252 340.00 | | | 252 340.00 |
VB T. V. A. | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
VC Groupe et associés | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
VP Divers | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 131.00 | 275 040.00 | 91.00 | 275 131.00 |
VW T.V.A. | 66 878.00 | 66 878.00 | | 66 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 977.00 | 310 027.00 | | 311 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
ST Autres comptes | 234 779.00 | | | 234 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 165.00 | | | 23 165.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 46 780.00 | | | 46 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 767.00 | | | 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 746.00 | | | 201 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 687.00 | | | 25 687.00 |
ZE Dividendes | 67 743.00 | | | 67 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 104.00 | | | 309 104.00 |