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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 582.00 | 68 209.00 | 14 373.00 | 82 582.00 |
AP Constructions | 45 722.00 | 45 722.00 | | 45 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 112.00 | 52 777.00 | 5 335.00 | 58 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 959.00 | 124 318.00 | 95 641.00 | 219 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 571.00 | 291 026.00 | 127 545.00 | 418 571.00 |
BT Marchandises | 232 827.00 | | 232 827.00 | 232 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 669.00 | 1 579.00 | 372 090.00 | 373 669.00 |
BZ Autres créances | 62 018.00 | | 62 018.00 | 62 018.00 |
CF Disponibilités | 774 005.00 | | 774 005.00 | 774 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 973.00 | 1 579.00 | 1 443 394.00 | 1 444 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 544.00 | 292 605.00 | 1 570 939.00 | 1 863 544.00 |
CU Autres participations | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 008.00 | | | 200 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
DG Autres réserves | 142 661.00 | | | 142 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 817.00 | | | 84 817.00 |
DL TOTAL (I) | 452 362.00 | | | 452 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 875.00 | | | 344 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 446.00 | | | 631 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 443.00 | | | 90 443.00 |
EA Autres dettes | 51 592.00 | | | 51 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 577.00 | | | 1 118 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 939.00 | | | 1 570 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 120.00 | | | 807 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 022.00 | | 59 641.00 | 396 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 092.00 | 418 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 092.00 | 323 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 582.00 | | | 82 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 245.00 | | 59 641.00 | 301 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 337.00 | 47 142.00 | 26 454.00 | 270 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 698.00 | 6 511.00 | | 61 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 639.00 | 40 632.00 | 26 454.00 | 208 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 446.00 | 631 446.00 | | 631 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 143.00 | 66 143.00 | | 66 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 592.00 | 51 592.00 | | 51 592.00 |
UX Autres créances clients | 373 669.00 | 373 669.00 | | 373 669.00 |
VB T. V. A. | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 875.00 | 33 418.00 | 311 457.00 | 344 875.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 706.00 | | | 76 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 245.00 | | | 309 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 202.00 | 59 202.00 | | 59 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 142.00 | 438 142.00 | | 438 142.00 |
VW T.V.A. | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 577.00 | 807 120.00 | 311 457.00 | 1 118 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 241.00 | | | 19 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 335.00 | | | 35 335.00 |
ST Autres comptes | 371 262.00 | | | 371 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 182.00 | | | 59 182.00 |
YT Sous‐traitance | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 241.00 | | | 19 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 635 574.00 | | | 635 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 482 758.00 | | | 482 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 470 709.00 | | | 470 709.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |