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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 582.00 | 14 293.00 | 11 289.00 | 25 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 757.00 | 43 335.00 | 7 422.00 | 50 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 795.00 | 68 120.00 | 20 675.00 | 88 795.00 |
BT Marchandises | 681 954.00 | 24 732.00 | 657 222.00 | 681 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211 338.00 | | 211 338.00 | 211 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 222.00 | 11 373.00 | 852 849.00 | 864 222.00 |
BZ Autres créances | 15 632.00 | | 15 632.00 | 15 632.00 |
CF Disponibilités | 113 296.00 | | 113 296.00 | 113 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 740.00 | 36 106.00 | 1 854 634.00 | 1 890 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 535.00 | 104 225.00 | 1 875 309.00 | 1 979 535.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
CU Autres participations | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 397.00 | 246 904.00 | | 281 397.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 045.00 | 69 206.00 | | 78 045.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 567.00 | 64 567.00 | | 64 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 330.00 | 58 921.00 | | 63 330.00 |
DL TOTAL (I) | 487 339.00 | 439 598.00 | | 487 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 968.00 | 209 239.00 | | 156 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 782.00 | 135 240.00 | | 156 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 292.00 | 61 206.00 | | 171 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 133.00 | 697 107.00 | | 838 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 812.00 | 56 492.00 | | 34 812.00 |
EA Autres dettes | 2 083.00 | 1 922.00 | | 2 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 900.00 | 27 000.00 | | 27 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 971.00 | 1 188 205.00 | | 1 387 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 309.00 | 1 627 804.00 | | 1 875 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 775.00 | 847 320.00 | | 950 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 269.00 | 22 731.00 | | 1 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 856.00 | | 14 894.00 | 75 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 955.00 | 88 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 955.00 | 76 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 405.00 | | 14 889.00 | 63 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | 5.00 | 1 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 265.00 | 3 805.00 | 1 950.00 | 66 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 773.00 | 3 805.00 | 1 950.00 | 55 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 010.00 | | 1 278.00 | 26 010.00 |
6T Sur comptes clients | 4 631.00 | 6 742.00 | | 4 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 641.00 | 6 742.00 | 1 278.00 | 30 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 641.00 | 6 742.00 | 1 278.00 | 30 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 742.00 | 1 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 133.00 | 838 133.00 | | 838 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 850 574.00 | 850 574.00 | | 850 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
VB T. V. A. | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 968.00 | 47 846.00 | 109 122.00 | 156 968.00 |
VI Groupe et associés | 156 782.00 | | 156 782.00 | 156 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 390.00 | | | 43 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 151.00 | 870 503.00 | 13 648.00 | 884 151.00 |
VW T.V.A. | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 679.00 | 950 775.00 | 265 904.00 | 1 216 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 734.00 | 685.00 | | 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 237.00 | 6 730.00 | | 7 237.00 |
ST Autres comptes | 52 774.00 | 34 478.00 | | 52 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 494.00 | 13 165.00 | | 13 494.00 |
YT Sous‐traitance | 113 641.00 | 100 497.00 | | 113 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 734.00 | 685.00 | | 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 221 712.00 | 1 090 078.00 | | 1 221 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 080 542.00 | 1 023 060.00 | | 1 080 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 146.00 | 154 871.00 | | 187 146.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |