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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
AP Constructions | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 832.00 | 18 092.00 | 739.00 | 18 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 848.00 | 96 211.00 | 29 636.00 | 125 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 609.00 | 152.00 | 457.00 | 609.00 |
BF Prêts | 16 809.00 | | 16 809.00 | 16 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 988.00 | 4 312.00 | 13 676.00 | 17 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 308.00 | 138 990.00 | 61 318.00 | 200 308.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 284 305.00 | | 284 305.00 | 284 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 385.00 | 219 221.00 | 317 164.00 | 536 385.00 |
BZ Autres créances | 405 848.00 | | 405 848.00 | 405 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
CF Disponibilités | 29 954.00 | | 29 954.00 | 29 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 126.00 | 219 221.00 | 1 052 905.00 | 1 272 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 435.00 | 358 211.00 | 1 114 223.00 | 1 472 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 485.00 | | | 30 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
DH Report à nouveau | -673 487.00 | -659 954.00 | | -673 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 488.00 | -13 533.00 | | -185 488.00 |
DL TOTAL (I) | -685 917.00 | -500 429.00 | | -685 917.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 909.00 | 49 909.00 | | 49 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 909.00 | 50 909.00 | | 50 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 152.00 | 39 694.00 | | 43 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 463.00 | 332 147.00 | | 312 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 630.00 | 107 798.00 | | 290 630.00 |
EA Autres dettes | 1 101 476.00 | 945 199.00 | | 1 101 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 466.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 749 232.00 | 1 426 349.00 | | 1 749 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 223.00 | 976 829.00 | | 1 114 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 749 232.00 | 1 426 349.00 | | 1 749 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 818.00 | | | 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 308.00 | | | 200 308.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 171.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 308.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 742.00 | | | 150 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 407.00 | | | 35 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 008.00 | 13 517.00 | | 121 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 849.00 | 13 517.00 | | 106 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 64 755.00 | -5 846.00 | 8 000.00 | 64 755.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 909.00 | | | 50 909.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 219 221.00 | | | 219 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 686.00 | | 10 000.00 | 233 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 595.00 | | 10 000.00 | 284 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 137.00 | 19 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 463.00 | 312 463.00 | | 312 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 646.00 | 94 646.00 | | 94 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101 476.00 | 1 101 476.00 | | 1 101 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
UP Prêts | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
UX Autres créances clients | 144 287.00 | 144 287.00 | | 144 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 392 098.00 | 392 098.00 | | 392 098.00 |
VB T. V. A. | 116 092.00 | 116 092.00 | | 116 092.00 |
VC Groupe et associés | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 334.00 | 42 334.00 | | 42 334.00 |
VI Groupe et associés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VP Divers | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 144.00 | 284 144.00 | | 284 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 065.00 | 987 065.00 | | 987 065.00 |
VW T.V.A. | 182 668.00 | 182 668.00 | | 182 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 232.00 | 1 749 232.00 | | 1 749 232.00 |