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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 749.00 | 41 260.00 | 109 489.00 | 150 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 714.00 | 42 408.00 | 213 307.00 | 255 714.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 39 891.00 | | 39 891.00 | 39 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 364.00 | | 52 364.00 | 52 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 078.00 | 42 408.00 | 265 670.00 | 308 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 479.00 | 87 361.00 | | 4 479.00 |
230 Autres produits | 13 081.00 | 16 270.00 | | 13 081.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 752.00 | 269 367.00 | | 219 752.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 27 813.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 491.00 | 66 328.00 | | 15 491.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 97.00 | | |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 401.00 | 5 021.00 | | 3 401.00 |
252 Charges sociales | 10 217.00 | 7 770.00 | | 10 217.00 |
262 Autres charges | 11 961.00 | 8 182.00 | | 11 961.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 859.00 | 128 060.00 | | 129 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 573.00 | 2 686.00 | | 35 573.00 |
280 Produits financiers | | 82.00 | | |
294 Charges financières | 1 702.00 | 2 065.00 | | 1 702.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 871.00 | 704.00 | | 33 871.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 816.00 | 36 816.00 | | 36 816.00 |
DG Autres réserves | 16 186.00 | 15 483.00 | | 16 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 871.00 | 704.00 | | 33 871.00 |
DL TOTAL (I) | 130 873.00 | 97 003.00 | | 130 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 085.00 | 65 340.00 | | 55 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 145.00 | 13 567.00 | | 5 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467.00 | 1 204.00 | | 467.00 |
EA Autres dettes | | 688.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 797.00 | 160 113.00 | | 134 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 670.00 | 257 115.00 | | 265 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 759.00 | | | 234 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 794.00 | | | 129 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 818.00 | 13 976.00 | 387.00 | 28 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 671.00 | 13 976.00 | 387.00 | 27 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 711.00 | 66 711.00 | | 66 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 085.00 | 26 278.00 | 28 808.00 | 55 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 058.00 | 12 473.00 | 11 586.00 | 24 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 797.00 | 105 989.00 | 28 808.00 | 134 797.00 |