| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 305 893.00 | 1 126 413.00 | 179 481.00 | 1 305 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 822.00 | 231 701.00 | 90 121.00 | 321 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 280.00 | | 57 280.00 | 57 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 398.00 | | 19 398.00 | 19 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 123 872.00 | 1 369 940.00 | 753 932.00 | 2 123 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 822.00 | | 101 822.00 | 101 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 910 245.00 | | 1 910 245.00 | 1 910 245.00 |
BZ Autres créances | 104 824.00 | | 104 824.00 | 104 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 489 502.00 | | 489 502.00 | 489 502.00 |
CF Disponibilités | 431 607.00 | | 431 607.00 | 431 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 883.00 | | 17 883.00 | 17 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 055 884.00 | | 3 055 884.00 | 3 055 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 179 755.00 | 1 369 940.00 | 3 809 816.00 | 5 179 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
CU Autres participations | 400 152.00 | | 400 152.00 | 400 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 165 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 517 225.00 | 1 913 268.00 | | 1 517 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 824.00 | 353 957.00 | | 374 824.00 |
DK Provisions réglementées | 22 540.00 | 28 547.00 | | 22 540.00 |
DL TOTAL (I) | 2 046 589.00 | 2 482 772.00 | | 2 046 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 309.00 | 404 620.00 | | 569 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 440.00 | 614 748.00 | | 339 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 192.00 | 356 948.00 | | 536 192.00 |
EA Autres dettes | 49 713.00 | 19 926.00 | | 49 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 572.00 | | | 268 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 226.00 | 1 396 243.00 | | 1 763 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 809 816.00 | 3 879 015.00 | | 3 809 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 763 226.00 | 1 369 987.00 | | 1 763 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 472 587.00 | 848 106.00 | 4 320 693.00 | 3 472 587.00 |
FG Production vendue services | 29 614.00 | | 29 614.00 | 29 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 502 201.00 | 848 106.00 | 4 350 307.00 | 3 502 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 361 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 220 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 386.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 904 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 405.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 821.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 212.00 | 16 926.00 | | 7 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 212.00 | 16 926.00 | | 7 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 665.00 | | 67.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 206.00 | 4 343.00 | | 1 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 273.00 | 5 008.00 | | 1 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 939.00 | 11 918.00 | | 5 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 636.00 | 110 711.00 | | 122 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 419 207.00 | 4 458 627.00 | | 4 419 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 044 384.00 | 4 104 670.00 | | 4 044 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 824.00 | 353 957.00 | | 374 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 083 963.00 | | 39 908.00 | 2 083 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 123 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 627 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 588 467.00 | | 39 248.00 | 1 588 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 170.00 | | 660.00 | 476 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 255 554.00 | 114 386.00 | | 1 255 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 511.00 | 315.00 | | 11 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244 043.00 | 114 071.00 | | 1 244 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 547.00 | 1 206.00 | 7 212.00 | 28 547.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 729.00 | | 49 729.00 | 49 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 729.00 | | 49 729.00 | 49 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 276.00 | 1 206.00 | 56 941.00 | 78 276.00 |
UG ‐ Financières | | | 49 729.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 206.00 | 7 212.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 440.00 | 339 440.00 | | 339 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 821.00 | 95 821.00 | | 95 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 693.00 | 122 693.00 | | 122 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 713.00 | 49 713.00 | | 49 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 572.00 | 268 572.00 | | 268 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
UX Autres créances clients | 1 910 245.00 | 1 910 245.00 | | 1 910 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VB T. V. A. | 55 640.00 | 55 640.00 | | 55 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569 309.00 | 139 827.00 | 429 482.00 | 569 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 311.00 | | | 110 311.00 |
VP Divers | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 841.00 | 38 841.00 | | 38 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 052 350.00 | 2 052 350.00 | | 2 052 350.00 |
VW T.V.A. | 288 663.00 | 288 663.00 | | 288 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 226.00 | 1 333 744.00 | 429 482.00 | 1 763 226.00 |