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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 387.00 | 17 600.00 | 787.00 | 18 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 669.00 | 354 386.00 | 14 284.00 | 368 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 606.00 | 371 986.00 | 17 620.00 | 389 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BT Marchandises | 74 570.00 | | 74 570.00 | 74 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 696.00 | 11 156.00 | 94 540.00 | 105 696.00 |
BZ Autres créances | 33 659.00 | | 33 659.00 | 33 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 92 818.00 | | 92 818.00 | 92 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 227.00 | 11 156.00 | 345 071.00 | 356 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 833.00 | 383 142.00 | 362 691.00 | 745 833.00 |
CU Autres participations | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 293.00 | 114 336.00 | | 79 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 643.00 | -23 043.00 | | 55 643.00 |
DL TOTAL (I) | 145 936.00 | 102 293.00 | | 145 936.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 000.00 | 66 196.00 | | 43 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 576.00 | 4 927.00 | | 3 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 807.00 | 83 072.00 | | 107 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 929.00 | 98 226.00 | | 48 929.00 |
EA Autres dettes | 7 443.00 | 8 055.00 | | 7 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 754.00 | 260 475.00 | | 210 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 691.00 | 368 768.00 | | 362 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 336.00 | 217 533.00 | | 185 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 580.00 | | 26.00 | 389 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 056.00 | | | 387 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 524.00 | | 26.00 | 2 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 282.00 | 11 703.00 | | 360 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 282.00 | 11 703.00 | | 360 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 601.00 | 7 085.00 | 529.00 | 4 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 601.00 | 7 085.00 | 529.00 | 4 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 601.00 | 7 085.00 | 529.00 | 10 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 085.00 | 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 807.00 | 107 807.00 | | 107 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
UX Autres créances clients | 94 081.00 | | | 94 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
VB T. V. A. | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 942.00 | 17 524.00 | 25 418.00 | 42 942.00 |
VI Groupe et associés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
VP Divers | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 625.00 | 22 625.00 | | 22 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 798.00 | 145 798.00 | | 145 798.00 |
VW T.V.A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 754.00 | 185 336.00 | 25 418.00 | 210 754.00 |