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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 490.00 | 60 043.00 | 10 446.00 | 70 490.00 |
AH Fonds commercial | 381 122.00 | | 381 122.00 | 381 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | 2 123.00 | 4 076.00 | 6 200.00 |
AN Terrains | 9 000.00 | 7 939.00 | 1 060.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 1 147 098.00 | 1 052 529.00 | 94 569.00 | 1 147 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 488.00 | 441 513.00 | 63 975.00 | 505 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 122.00 | 276 946.00 | 61 175.00 | 338 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 886 460.00 | 1 861 096.00 | 1 025 364.00 | 2 886 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 299.00 | | 30 299.00 | 30 299.00 |
BN En cours de production de biens | 925 240.00 | | 925 240.00 | 925 240.00 |
BT Marchandises | 792 088.00 | | 792 088.00 | 792 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 653 421.00 | 37 117.00 | 2 616 304.00 | 2 653 421.00 |
BZ Autres créances | 473 348.00 | 2 365.00 | 470 982.00 | 473 348.00 |
CF Disponibilités | 6 535 676.00 | | 6 535 676.00 | 6 535 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 251.00 | | 111 251.00 | 111 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 527 925.00 | 39 482.00 | 11 488 442.00 | 11 527 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 414 385.00 | 1 900 578.00 | 12 513 806.00 | 14 414 385.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 710.00 | | | 45 710.00 |
CU Autres participations | 428 937.00 | 20 000.00 | 408 937.00 | 428 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 4 710 781.00 | 4 287 465.00 | | 4 710 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 535 889.00 | 1 431 316.00 | | 1 535 889.00 |
DL TOTAL (I) | 6 488 988.00 | 5 961 099.00 | | 6 488 988.00 |
DP Provisions pour risques | 142 526.00 | 142 526.00 | | 142 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 526.00 | 142 526.00 | | 142 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 274 098.00 | 3 605 148.00 | | 2 274 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 545.00 | 552 160.00 | | 523 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 226.00 | 182 053.00 | | 118 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 115 175.00 | 2 575 126.00 | | 2 115 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 383.00 | 888 547.00 | | 840 383.00 |
EA Autres dettes | 10 862.00 | 91 152.00 | | 10 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 882 291.00 | 7 894 189.00 | | 5 882 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 513 806.00 | 13 997 814.00 | | 12 513 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 523 545.00 | | | 523 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 446 988.00 | 3 649 632.00 | 6 096 620.00 | 2 446 988.00 |
FD Production vendue biens | 15 575 817.00 | 307 404.00 | 15 883 221.00 | 15 575 817.00 |
FG Production vendue services | 75 333.00 | | 75 333.00 | 75 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 098 139.00 | 3 957 036.00 | 22 055 175.00 | 18 098 139.00 |
FM Production stockée | | | -45 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 170 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 339 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 253 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 921 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 056 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 159 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 969.00 | |
GE Autres charges | | | 15 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 021 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 149 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 152 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | 1 200.00 | | 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 636.00 | 13 348.00 | | 8 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 823.00 | 14 548.00 | | 8 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 113 169.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | 7.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | 113 176.00 | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 515.00 | -98 628.00 | | 8 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 625 346.00 | 521 496.00 | | 625 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 193 619.00 | 20 349 856.00 | | 22 193 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 657 730.00 | 18 918 540.00 | | 20 657 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 535 889.00 | 1 431 316.00 | | 1 535 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 077.00 | 80 866.00 | | 104 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 840 070.00 | | 52 600.00 | 2 840 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 210.00 | 2 886 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 620.00 | 457 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 591.00 | 1 999 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 618.00 | | 7 815.00 | 450 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 960 515.00 | | 44 785.00 | 1 960 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 937.00 | | | 428 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 771 413.00 | 75 653.00 | 5 970.00 | 1 771 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 997.00 | 4 790.00 | 620.00 | 57 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 713 416.00 | 70 863.00 | 5 350.00 | 1 713 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 526.00 | | | 142 526.00 |
6T Sur comptes clients | 7 419.00 | 36 969.00 | 7 271.00 | 7 419.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 785.00 | 36 969.00 | 7 271.00 | 9 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 311.00 | 36 969.00 | 7 271.00 | 152 311.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 115 176.00 | 2 115 176.00 | | 2 115 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 470.00 | 26 470.00 | | 26 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 538.00 | 561 538.00 | | 561 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 590.00 | 128 590.00 | | 128 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
UX Autres créances clients | 2 607 711.00 | 2 607 711.00 | | 2 607 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 710.00 | | 45 710.00 | 45 710.00 |
VB T. V. A. | 142 848.00 | 142 848.00 | | 142 848.00 |
VC Groupe et associés | 147 366.00 | 147 366.00 | | 147 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 272 613.00 | 525 206.00 | 1 747 407.00 | 2 272 613.00 |
VI Groupe et associés | 523 545.00 | 523 545.00 | | 523 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 825 026.00 | | | 3 825 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 459.00 | 89 459.00 | | 89 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 109.00 | 170 109.00 | | 170 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 251.00 | 111 251.00 | | 111 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 238 021.00 | 3 192 311.00 | 45 710.00 | 3 238 021.00 |
VW T.V.A. | 34 326.00 | 34 326.00 | | 34 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 764 065.00 | 4 016 658.00 | 1 747 407.00 | 5 764 065.00 |