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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AH Fonds commercial | 89 792.00 | | 89 792.00 | 89 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 771.00 | 311 870.00 | 35 901.00 | 347 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 629.00 | 404 303.00 | 18 327.00 | 422 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 291.00 | | 68 291.00 | 68 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 929 295.00 | 716 983.00 | 212 312.00 | 929 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358 636.00 | | 358 636.00 | 358 636.00 |
BN En cours de production de biens | 44 021.00 | | 44 021.00 | 44 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 793 285.00 | 3 607.00 | 789 678.00 | 793 285.00 |
BZ Autres créances | 64 389.00 | | 64 389.00 | 64 389.00 |
CF Disponibilités | 719 728.00 | | 719 728.00 | 719 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 870.00 | 3 607.00 | 1 980 263.00 | 1 983 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 165.00 | 720 590.00 | 2 192 574.00 | 2 913 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 821 313.00 | 630 579.00 | | 821 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 112.00 | 360 734.00 | | 225 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 425.00 | 1 266 313.00 | | 1 321 425.00 |
DP Provisions pour risques | 12 635.00 | 12 105.00 | | 12 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 635.00 | 12 105.00 | | 12 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 601.00 | 22 419.00 | | 27 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 943.00 | 7 413.00 | | 44 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 231.00 | 553 961.00 | | 513 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 773.00 | 221 261.00 | | 268 773.00 |
EA Autres dettes | 3 966.00 | 1 436.00 | | 3 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 514.00 | 806 490.00 | | 858 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 574.00 | 2 084 909.00 | | 2 192 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 245.00 | 792 705.00 | | 846 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
FD Production vendue biens | 3 635 910.00 | 575 635.00 | 4 211 545.00 | 3 635 910.00 |
FG Production vendue services | 26 944.00 | | 26 944.00 | 26 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 668 678.00 | 575 635.00 | 4 244 313.00 | 3 668 678.00 |
FM Production stockée | | | 3 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 267 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 777 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 341.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 973 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 662.00 | 4 333.00 | | 8 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 424.00 | 1 364.00 | | 2 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 530.00 | 1 626.00 | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 954.00 | 2 990.00 | | 2 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 708.00 | 1 344.00 | | 5 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 199.00 | 133 165.00 | | 75 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 276 909.00 | 4 005 963.00 | | 4 276 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 051 797.00 | 3 645 229.00 | | 4 051 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 112.00 | 360 734.00 | | 225 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 650.00 | | 26 494.00 | 912 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 850.00 | 929 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 850.00 | 770 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 602.00 | | | 90 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 605.00 | | 25 646.00 | 754 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 443.00 | | 848.00 | 67 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 492.00 | 22 341.00 | 9 850.00 | 704 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 682.00 | 22 341.00 | 9 850.00 | 703 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 105.00 | 530.00 | | 12 105.00 |
6T Sur comptes clients | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 712.00 | 530.00 | | 15 712.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 231.00 | 513 231.00 | | 513 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 114.00 | 71 114.00 | | 71 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 771.00 | 34 771.00 | | 34 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
UX Autres créances clients | 788 957.00 | 788 957.00 | | 788 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VB T. V. A. | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 601.00 | 15 331.00 | 12 270.00 | 27 601.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 187.00 | 51 187.00 | | 51 187.00 |
VP Divers | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 486.00 | 861 486.00 | | 861 486.00 |
VW T.V.A. | 33 003.00 | 33 003.00 | | 33 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 571.00 | 801 301.00 | 12 270.00 | 813 571.00 |