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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 125 062.00 | 1 315 802.00 | 1 809 259.00 | 3 125 062.00 |
AN Terrains | 239 589.00 | | 239 589.00 | 239 589.00 |
AP Constructions | 2 992 512.00 | 642 256.00 | 2 350 256.00 | 2 992 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 946.00 | 4 137.00 | 13 809.00 | 17 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 395 127.00 | 918 942.00 | 476 184.00 | 1 395 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 880 024.00 | 2 881 139.00 | 4 998 884.00 | 7 880 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 928.00 | | 26 928.00 | 26 928.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
BT Marchandises | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 835.00 | 36 684.00 | 194 151.00 | 230 835.00 |
BZ Autres créances | 578 194.00 | | 578 194.00 | 578 194.00 |
CF Disponibilités | 1 006 703.00 | | 1 006 703.00 | 1 006 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 914.00 | 36 684.00 | 1 841 230.00 | 1 877 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 757 938.00 | 2 917 823.00 | 6 840 115.00 | 9 757 938.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 378 877.00 | | | 3 378 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 450.00 | | | 396 450.00 |
DL TOTAL (I) | 3 885 327.00 | | | 3 885 327.00 |
DP Provisions pour risques | 85 968.00 | | | 85 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 968.00 | | | 85 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 680 320.00 | | | 2 680 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 808.00 | | | 91 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 218.00 | | | 85 218.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 868 819.00 | | | 2 868 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 840 115.00 | | | 6 840 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 272.00 | | | 189 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 821 184.00 | | | 7 821 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 880 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 125 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 645 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 125 062.00 | | | 3 125 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 586 336.00 | | | 4 586 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 786.00 | | | 109 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 530 510.00 | 374 304.00 | 23 675.00 | 2 530 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 151 328.00 | 164 475.00 | | 1 151 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379 182.00 | 209 829.00 | 23 675.00 | 1 379 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 368.00 | 10 969.00 | 14 368.00 | 89 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 368.00 | 10 969.00 | 14 368.00 | 89 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 969.00 | 14 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 811.00 | 86 811.00 | | 86 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 680 269.00 | 722.00 | | 2 680 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 757.00 | | | 410 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 756.00 | 813 626.00 | 131.00 | 813 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 868 819.00 | 189 273.00 | | 2 868 819.00 |