| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 948 605.00 | | 2 948 605.00 | 2 948 605.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 182 818.00 | 837 624.00 | 345 194.00 | 1 182 818.00 |
AN Terrains | 287 005.00 | 239 950.00 | 47 054.00 | 287 005.00 |
AP Constructions | 5 164 756.00 | 3 518 924.00 | 1 645 832.00 | 5 164 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 941 124.00 | 1 964 255.00 | 1 976 869.00 | 3 941 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 847 934.00 | 7 224 753.00 | 623 181.00 | 7 847 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 710.00 | | 99 710.00 | 99 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 332.00 | | 75 332.00 | 75 332.00 |
BF Prêts | 41 070.00 | 7 947.00 | 33 122.00 | 41 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 463.00 | | 22 463.00 | 22 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 610 817.00 | 13 793 454.00 | 7 817 362.00 | 21 610 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 834 710.00 | 30 254.00 | 2 804 456.00 | 2 834 710.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 229 144.00 | | 229 144.00 | 229 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 794 528.00 | 182 250.00 | 5 612 278.00 | 5 794 528.00 |
BZ Autres créances | 855 385.00 | | 855 385.00 | 855 385.00 |
CF Disponibilités | 638 275.00 | | 638 275.00 | 638 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 012.00 | | 121 012.00 | 121 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 473 054.00 | 212 504.00 | 10 260 550.00 | 10 473 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 083 870.00 | 14 005 958.00 | 18 077 912.00 | 32 083 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 171 088.00 | 1 171 088.00 | | 1 171 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 817 159.00 | 6 817 159.00 | | 6 817 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 109.00 | 117 109.00 | | 117 109.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 169 819.00 | 169 819.00 | | 169 819.00 |
DG Autres réserves | 1 892 300.00 | 1 370 088.00 | | 1 892 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 644.00 | 1 337 037.00 | | 108 644.00 |
DK Provisions réglementées | 401 058.00 | 50.00 | | 401 058.00 |
DL TOTAL (I) | 10 677 177.00 | 10 982 350.00 | | 10 677 177.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 138 221.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 952 324.00 | 920 482.00 | | 952 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 977 324.00 | 1 058 703.00 | | 977 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258 269.00 | 1 044 707.00 | | 1 258 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 307.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 404 428.00 | 4 256 967.00 | | 3 404 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 410 336.00 | 1 866 549.00 | | 1 410 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 020.00 | | |
EA Autres dettes | 350 378.00 | 345 376.00 | | 350 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 423 411.00 | 7 519 925.00 | | 6 423 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 077 912.00 | 19 560 978.00 | | 18 077 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 653 913.00 | 310 658.00 | 7 964 571.00 | 7 653 913.00 |
FD Production vendue biens | 47 703 296.00 | 75 325.00 | 47 778 621.00 | 47 703 296.00 |
FG Production vendue services | 34 697.00 | | 34 697.00 | 34 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 391 907.00 | 385 983.00 | 55 777 889.00 | 55 391 907.00 |
FM Production stockée | | | 27 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 122 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 037 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 182 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 257 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -920 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 537 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 088 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 386 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685 453.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 872.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 676 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 476.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 757.00 | 282 805.00 | | 80 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 393 825.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 609.00 | 195 722.00 | | 56 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 366.00 | 872 352.00 | | 137 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 382.00 | 13 309.00 | | 7 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 559.00 | 155 068.00 | | 31 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 401 058.00 | 158 429.00 | | 401 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 999.00 | 326 805.00 | | 439 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302 633.00 | 545 547.00 | | -302 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 947.00 | 92 372.00 | | 37 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 270 147.00 | 55 781 793.00 | | 56 270 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 161 504.00 | 54 444 757.00 | | 56 161 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 644.00 | 1 337 036.00 | | 108 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 626 598.00 | | 171 724.00 | 21 626 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 153.00 | 138 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 506.00 | 21 610 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 131 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 352.00 | 17 340 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 131 424.00 | | | 4 131 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 305 321.00 | | 171 560.00 | 17 305 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 854.00 | | 164.00 | 189 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 218 026.00 | 685 453.00 | 136 352.00 | 13 218 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771 107.00 | 66 516.00 | | 771 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 446 919.00 | 618 936.00 | 136 352.00 | 12 446 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 568.00 | | 9 620.00 | 17 568.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 50.00 | 401 058.00 | 50.00 | 50.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 058 703.00 | 41 872.00 | 123 251.00 | 1 058 703.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 18 380.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 30 661.00 | 30 254.00 | 30 661.00 | 30 661.00 |
6T Sur comptes clients | 188 351.00 | 75 080.00 | 81 182.00 | 188 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 579.00 | 123 715.00 | 121 463.00 | 236 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 295 332.00 | 566 645.00 | 244 763.00 | 1 295 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 404 428.00 | 3 404 428.00 | | 3 404 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 725 890.00 | 725 890.00 | | 725 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 268.00 | 527 268.00 | | 527 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 378.00 | 350 378.00 | | 350 378.00 |
UP Prêts | 41 070.00 | 30 502.00 | 10 568.00 | 41 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
UX Autres créances clients | 5 651 212.00 | 5 651 212.00 | | 5 651 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 315.00 | 143 315.00 | | 143 315.00 |
VB T. V. A. | 559 739.00 | 559 739.00 | | 559 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 258 269.00 | 955 011.00 | 303 259.00 | 1 258 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 477.00 | 49 477.00 | | 49 477.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 114 582.00 | 114 582.00 | | 114 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 247.00 | 100 247.00 | | 100 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 587.00 | 131 587.00 | | 131 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 012.00 | 121 012.00 | | 121 012.00 |
VW T.V.A. | 56 931.00 | 56 931.00 | | 56 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 423 411.00 | 6 120 153.00 | 303 259.00 | 6 423 411.00 |