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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 579 323.00 | 1 893 186.00 | 686 137.00 | 2 579 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 665.00 | 256 086.00 | 22 579.00 | 278 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 274.00 | | 37 274.00 | 37 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 343 628.00 | 2 597 562.00 | 746 066.00 | 3 343 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 210 676.00 | 451 787.00 | 10 758 889.00 | 11 210 676.00 |
BZ Autres créances | 3 727 102.00 | 739 279.00 | 2 987 823.00 | 3 727 102.00 |
CF Disponibilités | 906 488.00 | | 906 488.00 | 906 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 629.00 | | 24 629.00 | 24 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 868 895.00 | 1 191 066.00 | 14 677 829.00 | 15 868 895.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 371 350.00 | | 371 350.00 | 371 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 583 873.00 | 3 788 627.00 | 15 795 245.00 | 19 583 873.00 |
CU Autres participations | 448 290.00 | 448 290.00 | | 448 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 829 000.00 | 829 000.00 | | 829 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 900.00 | 82 900.00 | | 82 900.00 |
DH Report à nouveau | 3 696 980.00 | 3 058 383.00 | | 3 696 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 953.00 | 638 597.00 | | -17 953.00 |
DL TOTAL (I) | 4 590 926.00 | 4 608 880.00 | | 4 590 926.00 |
DP Provisions pour risques | 35 227.00 | 71 562.00 | | 35 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 227.00 | 71 562.00 | | 35 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 851 969.00 | 2 057 324.00 | | 1 851 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 865.00 | 302 161.00 | | 298 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 881 979.00 | 1 907 378.00 | | 1 881 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 587.00 | 913 677.00 | | 1 271 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 879 139.00 | 2 335 242.00 | | 1 879 139.00 |
EA Autres dettes | 3 522 368.00 | 3 897 195.00 | | 3 522 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 705 906.00 | 11 412 977.00 | | 10 705 906.00 |
ED (V) | 463 186.00 | 420 218.00 | | 463 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 795 245.00 | 16 513 637.00 | | 15 795 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 644 272.00 | 11 170 599.00 | | 9 644 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 974 396.00 | 1 077 666.00 | 6 052 062.00 | 4 974 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 974 396.00 | 1 077 666.00 | 6 052 062.00 | 4 974 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 278 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 463 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 966 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 654 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 433.00 | |
GE Autres charges | | | 59 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 767 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 696 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 128.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 562.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 222 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 292 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 192 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 300.00 | | | -1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 520 473.00 | 354 661.00 | | 520 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 563 709.00 | 5 683 423.00 | | 6 563 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 581 662.00 | 5 044 826.00 | | 6 581 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 953.00 | 638 597.00 | | -17 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 357 145.00 | | 11 389.00 | 3 357 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | 485 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 906.00 | 3 343 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 579 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 382.00 | 278 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 579 323.00 | | | 2 579 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 710.00 | | 11 337.00 | 290 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 113.00 | | 52.00 | 487 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 042 289.00 | 130 364.00 | 23 382.00 | 2 042 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 779 492.00 | 113 695.00 | | 1 779 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 798.00 | 16 670.00 | 23 382.00 | 262 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 562.00 | 35 227.00 | 71 562.00 | 71 562.00 |
6T Sur comptes clients | 382 179.00 | 120 433.00 | 50 826.00 | 382 179.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 739 279.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 179.00 | 1 308 002.00 | 50 826.00 | 382 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 741.00 | 1 343 229.00 | 122 388.00 | 453 741.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 433.00 | 50 825.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 222 796.00 | 71 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 614.00 | 91 614.00 | | 91 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 587.00 | 1 271 587.00 | | 1 271 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 739.00 | 388 739.00 | | 388 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 997.00 | 190 997.00 | | 190 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 862 923.00 | 3 862 923.00 | | 3 862 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 274.00 | | 37 274.00 | 37 274.00 |
UX Autres créances clients | 10 688 346.00 | 10 688 346.00 | | 10 688 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 639.00 | 54 639.00 | | 54 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 522 330.00 | 522 330.00 | | 522 330.00 |
VB T. V. A. | 376 731.00 | 376 731.00 | | 376 731.00 |
VC Groupe et associés | 1 844 695.00 | 1 844 695.00 | | 1 844 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 446.00 | 211 446.00 | | 211 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 640 522.00 | 238 333.00 | 1 402 189.00 | 1 640 522.00 |
VI Groupe et associés | 207 251.00 | 207 251.00 | | 207 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 549.00 | | | 416 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 522.00 | 183 522.00 | | 183 522.00 |
VP Divers | 29 225.00 | 29 225.00 | | 29 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 301.00 | 79 301.00 | | 79 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 578 845.00 | 1 578 845.00 | | 1 578 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 340 237.00 | 15 302 963.00 | 37 274.00 | 15 340 237.00 |
VW T.V.A. | 1 220 102.00 | 1 220 102.00 | | 1 220 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 164 482.00 | 7 762 293.00 | 1 402 189.00 | 9 164 482.00 |