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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 099.00 | 36 099.00 | | 36 099.00 |
AN Terrains | 165 664.00 | 157 273.00 | 8 392.00 | 165 664.00 |
AP Constructions | 461 328.00 | 377 546.00 | 83 782.00 | 461 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 877.00 | 157 570.00 | 4 306.00 | 161 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 948.00 | 685 083.00 | 37 865.00 | 722 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 216.00 | 1 413 571.00 | 151 645.00 | 1 565 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 605.00 | 27 156.00 | 174 449.00 | 201 605.00 |
BZ Autres créances | 317 776.00 | | 317 776.00 | 317 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 382.00 | 27 156.00 | 492 225.00 | 519 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 598.00 | 1 440 727.00 | 643 870.00 | 2 084 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 135 895.00 | 5 135 895.00 | | 5 135 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 827 800.00 | 827 800.00 | | 827 800.00 |
DH Report à nouveau | -8 335 056.00 | -8 160 095.00 | | -8 335 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 864.00 | -174 961.00 | | -343 864.00 |
DL TOTAL (I) | -2 699 980.00 | -2 356 116.00 | | -2 699 980.00 |
DP Provisions pour risques | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 837.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 173 124.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 412.00 | 265 821.00 | | 179 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 514.00 | 19 875.00 | | 17 514.00 |
EA Autres dettes | 3 064 923.00 | 3 190 705.00 | | 3 064 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 261 850.00 | 3 650 361.00 | | 3 261 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 870.00 | 1 376 245.00 | | 643 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 243 972.00 | | 243 972.00 | 243 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 972.00 | | 243 972.00 | 243 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -35 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 076.00 | |
GE Autres charges | | | 47 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -343 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 999.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 2 384.00 | | 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 828.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | 20 212.00 | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | -18 212.00 | | -251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 188.00 | 1 175 267.00 | | 213 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 052.00 | 1 350 229.00 | | 557 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343 864.00 | -174 961.00 | | -343 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 494.00 | | | 1 716 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 578.00 | 1 547 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 578.00 | 1 511 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 099.00 | | | 36 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680 396.00 | | | 1 680 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499 074.00 | 83 076.00 | 168 578.00 | 1 499 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 099.00 | | | 36 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 462 975.00 | 83 076.00 | 168 578.00 | 1 462 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 156.00 | | | 27 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 156.00 | | | 27 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 156.00 | | | 109 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 201 605.00 | 27 156.00 | 174 449.00 | 201 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 776.00 | | 317 776.00 | 317 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 382.00 | 27 156.00 | 492 225.00 | 519 382.00 |