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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 747.00 | 93 061.00 | 4 686.00 | 97 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 141.00 | 60 490.00 | 5 652.00 | 66 141.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 423.00 | 156 571.00 | 10 852.00 | 167 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 373.00 | | 80 373.00 | 80 373.00 |
BN En cours de production de biens | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 456 201.00 | 2 547.00 | 453 654.00 | 456 201.00 |
BZ Autres créances | 17 522.00 | | 17 522.00 | 17 522.00 |
CF Disponibilités | 48 620.00 | | 48 620.00 | 48 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 427.00 | 2 547.00 | 781 880.00 | 784 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 849.00 | 159 118.00 | 792 732.00 | 951 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 336 734.00 | 326 677.00 | | 336 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 927.00 | 10 057.00 | | 15 927.00 |
DL TOTAL (I) | 374 661.00 | 358 734.00 | | 374 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488.00 | 6 064.00 | | 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 387.00 | 30 398.00 | | 34 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 258.00 | 88 556.00 | | 105 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 316.00 | 84 817.00 | | 110 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 192.00 | 105 861.00 | | 83 192.00 |
EA Autres dettes | 84 428.00 | 45 840.00 | | 84 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 070.00 | 361 536.00 | | 418 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 732.00 | 720 270.00 | | 792 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488.00 | 6 064.00 | | 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 400.00 | 7 947.00 | 20 777.00 | 169 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 535.00 | | 515.00 | 3 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 866.00 | 7 947.00 | 20 262.00 | 165 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 387.00 | 34 387.00 | | 34 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 316.00 | 110 316.00 | | 110 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 192.00 | 83 192.00 | | 83 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 428.00 | 84 428.00 | | 84 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481 434.00 | 481 434.00 | | 481 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 949.00 | 481 434.00 | 515.00 | 481 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 812.00 | 312 812.00 | | 312 812.00 |