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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 625.00 | 25 654.00 | 7 971.00 | 33 625.00 |
AH Fonds commercial | 15 694.00 | | 15 694.00 | 15 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 260.00 | 19 208.00 | 52.00 | 19 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 666.00 | 200 083.00 | 79 583.00 | 279 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 248.00 | 244 946.00 | 113 302.00 | 358 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 792.00 | | 283 792.00 | 283 792.00 |
BZ Autres créances | 278 822.00 | | 278 822.00 | 278 822.00 |
CF Disponibilités | 440 597.00 | | 440 597.00 | 440 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 916.00 | | 1 004 916.00 | 1 004 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 165.00 | 244 946.00 | 1 118 219.00 | 1 363 165.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 685.00 | 35 025.00 | | 51 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 681.00 | 71 661.00 | | 86 681.00 |
DL TOTAL (I) | 580 290.00 | 548 609.00 | | 580 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 009.00 | 159 523.00 | | 220 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 945.00 | 2 126.00 | | 2 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 218.00 | 82 056.00 | | 58 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 671.00 | 211 254.00 | | 175 671.00 |
EA Autres dettes | 4 806.00 | 382.00 | | 4 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 277.00 | 32 105.00 | | 76 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 928.00 | 487 446.00 | | 537 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 219.00 | 1 036 055.00 | | 1 118 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 928.00 | 484 554.00 | | 317 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 465.00 | | 11 783.00 | 346 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 961.00 | | 8 360.00 | 40 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 504.00 | | 3 424.00 | 295 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 518.00 | 29 429.00 | | 215 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 957.00 | 5 697.00 | | 19 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 560.00 | 23 732.00 | | 195 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 283 792.00 | 283 792.00 | | 283 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VB T. V. A. | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VC Groupe et associés | 203 604.00 | 203 604.00 | | 203 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 112.00 | 63 112.00 | | 63 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 320.00 | 564 320.00 | | 564 320.00 |