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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 465 224.00 | 1 478 035.00 | 987 189.00 | 2 465 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 871 613.00 | 1 310 826.00 | 560 787.00 | 1 871 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 731.00 | 111 059.00 | 82 672.00 | 193 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 530 568.00 | 2 899 920.00 | 1 630 649.00 | 4 530 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 940.00 | | 204 940.00 | 204 940.00 |
BZ Autres créances | 1 348 438.00 | | 1 348 438.00 | 1 348 438.00 |
CF Disponibilités | 586 360.00 | | 586 360.00 | 586 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 142 840.00 | | 2 142 840.00 | 2 142 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 673 408.00 | 2 899 920.00 | 3 773 489.00 | 6 673 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 537 082.00 | 514 047.00 | | 537 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 751.00 | 23 035.00 | | 33 751.00 |
DL TOTAL (I) | 738 330.00 | 704 579.00 | | 738 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 183.00 | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 801 670.00 | 2 772 188.00 | | 2 801 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 334.00 | 45 017.00 | | 56 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 067.00 | 37 326.00 | | 21 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 102.00 | 213.00 | | 145 102.00 |
EA Autres dettes | 10 804.00 | 9 667.00 | | 10 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 035 159.00 | 2 864 594.00 | | 3 035 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 773 489.00 | 3 569 172.00 | | 3 773 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 801 670.00 | | | 2 801 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 852 449.00 | | 852 449.00 | 852 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 449.00 | | 852 449.00 | 852 449.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 259.00 | |
GE Autres charges | | | 7 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 209.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 395 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 205.00 | 4 065.00 | | 6 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 456.00 | 669 572.00 | | 852 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 705.00 | 646 537.00 | | 818 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 751.00 | 23 035.00 | | 33 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 313 661.00 | | 216 908.00 | 4 313 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 530 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 530 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 313 661.00 | | 216 908.00 | 4 313 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 818 660.00 | 81 259.00 | | 2 818 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 818 660.00 | 81 259.00 | | 2 818 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 334.00 | 56 334.00 | | 56 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 102.00 | 145 102.00 | | 145 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
UX Autres créances clients | 204 940.00 | 204 940.00 | | 204 940.00 |
VB T. V. A. | 42 391.00 | 42 391.00 | | 42 391.00 |
VC Groupe et associés | 1 018 362.00 | | 1 018 362.00 | 1 018 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 2 801 670.00 | 85 295.00 | | 2 801 670.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VP Divers | 277 259.00 | 277 259.00 | | 277 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 480.00 | 538 118.00 | 1 018 362.00 | 1 556 480.00 |
VW T.V.A. | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 035 159.00 | 318 784.00 | | 3 035 159.00 |