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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320 549.00 | 61 972.00 | 258 576.00 | 320 549.00 |
AN Terrains | 35 883.00 | 9 851.00 | 26 031.00 | 35 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 036.00 | | 49 036.00 | 49 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 668.00 | 71 824.00 | 333 844.00 | 405 668.00 |
BT Marchandises | 479 229.00 | | 479 229.00 | 479 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 450.00 | | 195 450.00 | 195 450.00 |
BZ Autres créances | 978 218.00 | | 978 218.00 | 978 218.00 |
CF Disponibilités | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 518.00 | | 1 657 518.00 | 1 657 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 186.00 | 71 824.00 | 1 991 362.00 | 2 063 186.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 400.00 | | | 118 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
DG Autres réserves | 692 001.00 | | | 692 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 048.00 | | | 251 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 380.00 | | | 1 073 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 092.00 | | | 409 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 411.00 | | | 42 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 038.00 | | | 194 038.00 |
EA Autres dettes | 263 497.00 | | | 263 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 981.00 | | | 917 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 362.00 | | | 1 991 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 914.00 | | | 527 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 712 470.00 | | 712 470.00 | 712 470.00 |
FG Production vendue services | 138 562.00 | | 138 562.00 | 138 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 032.00 | | 851 032.00 | 851 032.00 |
FM Production stockée | | | -456 199.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 845.00 | |
GE Autres charges | | | 2 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 645 551.00 | | | 645 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650 652.00 | | | 650 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451 173.00 | | | 451 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451 563.00 | | | 451 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 088.00 | | | 199 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 345.00 | | | 114 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 697.00 | | | 1 066 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 649.00 | | | 815 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 048.00 | | | 251 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 207.00 | | 289.00 | 1 625 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 49 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 219 828.00 | 405 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 219 728.00 | 35 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 549.00 | | | 320 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255 611.00 | | | 1 255 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 046.00 | | 289.00 | 49 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 633.00 | 38 845.00 | 768 654.00 | 801 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 150.00 | 12 821.00 | | 49 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 482.00 | 26 023.00 | 768 654.00 | 752 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 411.00 | 42 411.00 | | 42 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 334.00 | 54 334.00 | | 54 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 497.00 | 263 497.00 | | 263 497.00 |
UX Autres créances clients | 195 450.00 | | | 195 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 578.00 | | | 578.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | | | 700.00 |
VC Groupe et associés | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 092.00 | 19 025.00 | 158 695.00 | 409 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 617.00 | | | 264 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966 416.00 | | | 966 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 668.00 | 1 173 668.00 | | 1 173 668.00 |
VW T.V.A. | 138 433.00 | 138 433.00 | | 138 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 981.00 | 527 914.00 | 158 695.00 | 917 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
ST Autres comptes | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 649.00 | | | 649.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
YT Sous‐traitance | 136 812.00 | | | 136 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 224.00 | | | 148 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 284.00 | | | 21 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 547.00 | | | 163 547.00 |